Rentenfonds • Renten USA
Allianz US Investment Grade Credit - R USD DIS
- WKN
- A3D8HL
- ISIN
- LU2593587954
•
8,843 EUR
+0,041 EUR+0,46 %
Geld
8,843 EUR
Brief
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Fondsvolumen
638,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 0,479 USD |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,506 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,205 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz US Investment Grade Credit - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A4EE8T · ISIN US912810UM89 | 1,43 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36) Anleihe · WKN JP2U1G · ISIN US46647PFE16 | 1,04 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/37) Anleihe · WKN JP2U1Q · ISIN US46647PFJ03 | 0,99 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EMXD · ISIN US91282CPR69 | 0,89 % |
EOG Resources Inc. DL-Notes 2025(25/36) Anleihe · WKN A4EC13 · ISIN US26875PAZ45 | 0,66 % |
Chubb INA Holdings LLC. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EE7Q · ISIN US171239AM89 | 0,60 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) Anleihe · WKN A4D99X · ISIN US95000U3V39 | 0,59 % |
Valero Energy Corp. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D6TU · ISIN US91913YBF60 | 0,58 % |
Workday Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K35R · ISIN US98138HAJ05 | 0,56 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035 Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44 | 0,56 % |
| Summe: | 7,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz US Investment Grade Credit - R USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz US Investment Grade Credit - R USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen an den USRentenmärkten in auf USD lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in festverzinsliche Wertpapiere der US-Regierung (US-Treasury-Wertpapiere) investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einer guten Bonität investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden (die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating zwischen BB+ und B- haben), die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen gehalten und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen investiert und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfonds sollte in einem maximalen Bereich von 2 Jahren ab der Duration der Benchmark des Teilfonds liegen.
Stammdaten zu Allianz US Investment Grade Credit - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKatarya Anil, King Travis
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen638,58 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Investment Grade Credit - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,60 % | 3,68 % | 5,37 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,79 % | -3,41 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,41 | 10,79 | 10,82 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,28 | 10,23 | 9,94 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,35 | 10,39 | 10,41 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz US Investment Grade Credit - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,25 % | -0,70 % | -6,48 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,41 % | +0,22 % | +0,39 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | +0,07 % | +0,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,54 % | -5,59 % | +10,27 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +0,71 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,21 % | +8,40 % | – | – | – | – |