Rentenfonds • Renten USA

Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS

WKN: A3D8HZ
A3D8HZ

ISIN: LU2593589067
LU2593589067

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A3D8HZ
A3D8HZ

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2593589067
LU2593589067

gestern, 08:00:00 •

933,186 EUR

+2,766 EUR+0,30 %

Geld

933,186 EUR

Brief

933,186 EUR

Fondsvolumen

267,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,37 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,21 %
Laufende Kosten	0,37 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,36 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	22,071 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59	1,35 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59	1,24 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN JP2UZK · ISIN US46647PEC68	1,20 %
United States of America DL-Notes 2024(44) Anleihe · WKN A3LU6P · ISIN US912810TZ12	0,74 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LKN1 · ISIN US91282CHL81	0,70 %
CHEN.ENE.PTN 24/33 Anleihe · WKN A3LUB1 · ISIN US16411QAQ47	0,60 %
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08	0,59 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12	0,58 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48	0,57 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) Anleihe · WKN MS8KLL · ISIN US61747YFM21	0,56 %
Summe:	8,13 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2593589067 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,37 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2593588929	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	–
LU2593588689	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	–
LU2593588762	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	–
LU2727600475	SEK	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	–
LU2593588846	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	–
LU2593587012	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	–
LU2597687057	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–
LU2593588416	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,52 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU2593588259	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,52 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU2593588333	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,52 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2593588507	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,52 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2730332975	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,37 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2593587103	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,56 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2613274146	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,37 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2613274229	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,37 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2593589141	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,56 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2593588093	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,56 %	nein	3,00 Mio. USD
LU2593587368	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,56 %	nein	3,00 Mio. USD
LU2593587525	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	–
LU2756314188	GBP	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–
LU2593587285	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–
LU2593587442	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–
LU2593587954	USD	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	–
LU2593588176	EUR	Ausschüttend	–	0,37 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2613274492	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2593587798	EUR	Thesaurierend	–	0,37 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2596535927	GBP	Thesaurierend	–	0,37 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU2593587871	USD	Thesaurierend	–	0,37 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in auf USD lautende Unternehmensschuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der US-Anleihemärkte. Min. 80% des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade- Rating investiert. Min. 70% des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20% des Teilfondsvermögens können in USStaatsanleihen (US-Treasury Securities) angelegt werden.

Stammdaten zu Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Katarya, Anil, King, Travis
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
267,94 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. April 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	996,530 USD -1,280 USD · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,280 USD · -0,13 %	996,530 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	996,530 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	933,186 EUR +2,766 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,766 EUR · +0,30 %	933,186 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	933,186 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS

Volatilität: 1 Monat
8,00 %
3 Monate
6,61 %
1 Jahr
7,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,03 %
3 Monate
-3,43 %
1 Jahr
-6,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.020,62
3 Monate
1.024,75
1 Jahr
1.037,37
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
989,65
3 Monate
989,65
1 Jahr
939,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.003,47
3 Monate
1.008,60
1 Jahr
991,58
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,00 %	6,61 %	7,42 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,03 %	-3,43 %	-6,02 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.020,62	1.024,75	1.037,37	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	989,65	989,65	939,69	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.003,47	1.008,60	991,58	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
+4,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+3,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,66 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,05 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,73 %	-0,14 %	+4,92 %	–	–	–
Relativer Return	+0,22 %	+0,26 %	+3,13 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,22 %	+0,09 %	+0,26 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,66 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,28 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-2,05 %	–	–	–	–	–

Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS