Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,71 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,90 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59 | 1,35 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 1,24 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN JP2UZK · ISIN US46647PEC68 | 1,20 % |
United States of America DL-Notes 2024(44) Anleihe · WKN A3LU6P · ISIN US912810TZ12 | 0,74 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LKN1 · ISIN US91282CHL81 | 0,70 % |
CHEN.ENE.PTN 24/33 Anleihe · WKN A3LUB1 · ISIN US16411QAQ47 | 0,60 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 0,59 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12 | 0,58 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48 | 0,57 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) Anleihe · WKN MS8KLL · ISIN US61747YFM21 | 0,56 % |
Summe: | 8,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,52 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,52 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,52 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,52 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,56 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,56 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in auf USD lautende Unternehmensschuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der US-Anleihemärkte. Min. 80% des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade- Rating investiert. Min. 70% des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20% des Teilfondsvermögens können in USStaatsanleihen (US-Treasury Securities) angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.010,710 SEK -3,670 SEK · -0,36 % 01.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 90,347 EUR -0,184 EUR · -0,20 % 01.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |