Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
Allianz Adiverba - AT EUR ACC
- WKN
- A2DU12
- ISIN
- DE000A2DU123
• KVG
133,720 EUR
-0,240 EUR-0,18 %
Geld
133,720 EUR
Brief
140,410 EUR
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Fondsvolumen
532,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Adiverba - AT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 8,40 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,35 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,94 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,49 % |
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 3,34 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 3,27 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,27 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 2,99 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,87 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,79 % |
| Summe: | 41,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Adiverba - AT EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz Adiverba - AT EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Adiverba - AT EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDirk Becker & John Heagerty
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen532,95 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - AT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,71 % | 12,12 % | 19,18 % | 15,31 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,31 % | -4,86 % | -19,89 % | -19,89 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,31 | 137,09 | 140,74 | 140,74 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,43 | 130,43 | 112,75 | 83,63 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,86 | 134,95 | 131,59 | 109,99 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - AT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,56 % | +1,30 % | +8,59 % | +56,49 % | – | – |
| Relativer Return | -1,09 % | -1,23 % | -5,13 % | -6,87 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,09 % | -0,41 % | -0,44 % | -0,20 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,35 % | +31,64 % | +9,40 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +1,20 % | +0,92 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,43 % | +42,60 % | +50,53 % | – | – | – |