Allianz Adiverba - P EUR DIS
- WKN
- A2DU1P
- ISIN
- DE000A2DU1P0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 25,758 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 19,863 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 25,288 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 7,84 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 6,00 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,29 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,00 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,04 % |
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 2,99 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,84 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,78 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,76 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 2,71 % |
| Summe: | 40,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.563,590 EUR -0,550 EUR · -0,04 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,550 EUR · -0,04 % | 1.563,590 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.563,590 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,24 % | 31,30 % | 19,96 % | 15,98 % | 16,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,49 % | -15,81 % | -19,83 % | -19,83 % | -20,47 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.610,33 | 1.611,94 | 1.692,60 | 1.692,60 | 1.692,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.554,08 | 1.357,04 | 1.299,35 | 1.021,58 | 803,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.588,04 | 1.539,43 | 1.502,62 | 1.270,87 | 1.194,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,48 % | -0,21 % | +18,74 % | +60,60 % | +98,10 % | – |
| Relativer Return | +0,67 % | -0,63 % | -2,09 % | -3,42 % | -15,63 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,67 % | -0,21 % | -0,18 % | -0,10 % | -0,28 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,34 % | +32,72 % | +10,26 % | -8,90 % | +32,32 % | -10,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +1,15 % | +0,99 % | +0,66 % | +0,93 % | – |
| Excess Return | +15,54 % | +40,55 % | +56,86 % | +49,04 % | +99,60 % | – |