Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
Allianz Adiverba - P EUR DIS
- WKN
- A2DU1P
- ISIN
- DE000A2DU1P0
• KVG
1.610,470 EUR
-12,040 EUR-0,74 %
Geld
1.610,470 EUR
Brief
1.610,470 EUR
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Fondsvolumen
418,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 27,702 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 25,758 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 19,863 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 7,60 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,07 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,94 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,93 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,93 % |
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 3,84 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,76 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 3,29 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 3,19 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 3,17 % |
| Summe: | 41,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBECKER Dirk, HEAGERTY John,CHENG Grant
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen418,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,46 % | 17,01 % | 14,65 % | 14,96 % | 15,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,47 % | -12,41 % | -13,09 % | -19,83 % | -20,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.622,51 | 1.727,45 | 1.740,99 | 1.740,99 | 1.740,99 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.513,12 | 1.513,12 | 1.379,34 | 1.057,62 | 1.021,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.559,73 | 1.617,12 | 1.602,08 | 1.408,82 | 1.306,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,51 % | -6,07 % | +13,49 % | +61,09 % | +61,07 % | – |
| Relativer Return | +0,93 % | -3,01 % | -7,79 % | -9,29 % | -16,10 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,93 % | -1,01 % | -0,67 % | -0,27 % | -0,29 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,66 % | +10,34 % | +32,72 % | +10,26 % | -8,90 % | +32,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +0,60 % | +0,99 % | +0,72 % | +0,66 % | – |
| Excess Return | +11,57 % | +21,55 % | +53,98 % | +52,39 % | +62,57 % | – |