Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

AEPI-Allianz Strategy 75 A2

WKN A2N8TA

ISIN LU1906304982

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A2N8TA

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU1906304982

gestern, 08:00:00 • KVG

113,480 EUR

-0,030 EUR-0,03 %

Geld

113,480 EUR

Brief

119,160 EUR

Fondsvolumen

468,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AEPI-Allianz Strategy 75 A2

Wertpapiername	Anteil
FRANKREICH 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SBQE · ISIN FR0127462895	2,94 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23) Anleihe · WKN A195C9 · ISIN IT0005344335	2,60 %
Frankreich EO-OAT 2013(23) Anleihe · WKN A1HKFP · ISIN FR0011486067	2,21 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) Anleihe · WKN 110232 · ISIN DE0001102325	2,20 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23) Anleihe · WKN A1HGPZ · ISIN IT0004898034	2,10 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(23) Anleihe · WKN A0TT2V · ISIN IT0004356843	2,08 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.10.2023 Anleihe · WKN A4SB2K · ISIN ES0L02310065	2,06 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Anleihe · WKN 110485 · ISIN DE0001104859	1,95 %
Spanien EO-Bonos 2018(23) Anleihe · WKN A1908W · ISIN ES0000012B62	1,86 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(23) Anleihe · WKN A188ES · ISIN AT0000A1PE50	1,76 %
Summe:	21,76 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1906304982 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU2105732163	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU0352312853	EUR	Thesaurierend	–	1,55 %	Allianz	–
LU0352313075	EUR	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU0535373087	EUR	Thesaurierend	–	0,53 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1971343642	EUR	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1673099500	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	–
LU0352313232	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AEPI-Allianz Strategy 75 A2

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AEPI-Allianz Strategy 75 A2

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Benchmark: 75% MSCI World Total Return Net + 25% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR). Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt.

Stammdaten zu AEPI-Allianz Strategy 75 A2

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Cordula Bauss
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
468,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. November 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,480 EUR -0,030 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,03 %	113,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	119,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,680 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu AEPI-Allianz Strategy 75 A2

Volatilität: 1 Monat
14,00 %
3 Monate
11,34 %
1 Jahr
12,24 %
3 Jahre
11,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,01 %
3 Monate
-5,94 %
1 Jahr
-15,46 %
3 Jahre
-20,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,70
3 Monate
118,07
1 Jahr
127,69
3 Jahre
136,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,06
3 Monate
109,96
1 Jahr
107,95
3 Jahre
97,39
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,32
3 Monate
114,12
1 Jahr
115,29
3 Jahre
116,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,00 %	11,34 %	12,24 %	11,04 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,01 %	-5,94 %	-15,46 %	-20,97 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	69,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	115,70	118,07	127,69	136,60	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,06	109,96	107,95	97,39	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,32	114,12	115,29	116,97	–	–

Performance-Kennzahlen zu AEPI-Allianz Strategy 75 A2

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+2,33 %
1 Jahr
-10,21 %
3 Jahre
+15,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,13 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-1,98 %
3 Jahre
-28,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,13 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,53 %
2022
-18,74 %
2021
+20,96 %
2020
-3,61 %
2019
+22,90 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,81 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,91 %
2 Jahre
-2,20 %
3 Jahre
+16,63 %
4 Jahre
+10,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,25 %	+2,33 %	-10,21 %	+15,19 %	–	–
Relativer Return	+2,13 %	-0,60 %	-1,98 %	-28,36 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,13 %	-0,20 %	-0,17 %	-0,92 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,53 %	-18,74 %	+20,96 %	-3,61 %	+22,90 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,81 %	-0,10 %	+0,48 %	+0,22 %	–	–
Excess Return	-9,91 %	-2,20 %	+16,63 %	+10,77 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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