Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

AEPI-Allianz Strategy 75 NT

KVG
2.747,770 EUR
+17,420 EUR+0,64 %
Geld
2.747,770 EUR
Brief
2.747,770 EUR
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Fondsvolumen
480,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,33 %
Laufende Kosten0,53 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,48 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AEPI-Allianz Strategy 75 NT

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A4SBQE · ISIN FR0127462895
3,05 %
2,30 %
Anleihe · WKN A1HKFP · ISIN FR0011486067
2,29 %
Anleihe · WKN A0TT2V · ISIN IT0004356843
2,21 %
Anleihe · WKN A1HGPZ · ISIN IT0004898034
2,18 %
2,04 %
Anleihe · WKN A1908W · ISIN ES0000012B62
1,94 %
1,83 %
1,82 %
Anleihe · WKN A185WG · ISIN FI4000219787
1,78 %
Summe:21,44 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AEPI-Allianz Strategy 75 NT

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AEPI-Allianz Strategy 75 NT

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Benchmark: 75% MSCI World Total Return Net + 25% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR). Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt.

Stammdaten zu AEPI-Allianz Strategy 75 NT

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cordula Bauss
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    480,76 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Offensiv?

Risiko-Kennzahlen zu AEPI-Allianz Strategy 75 NT

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AEPI-Allianz Strategy 75 NT

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu AEPI-Allianz Strategy 75 NT