Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM USD DIS
- WKN
- A2PBT7
- ISIN
- LU1934579084
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,045 USD |
15.04.2025 Ausschüttend | 0,045 USD |
17.03.2025 Ausschüttend | 0,045 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LYMC · ISIN US91282CKM28 | 2,78 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62 | 2,77 % |
NatWest Markets PLC DL-FLR Notes 2025(28) 144A Anleihe · WKN A4D82N · ISIN US63906YAN85 | 2,11 % |
HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 12.04.2028 Anleihe · ISIN US44644MAL54 · | 1,85 % |
L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2028 Anleihe · WKN A4CJCX · ISIN XS2978438344 | 1,82 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(22/28) 144A Anleihe · WKN A3K8DV · ISIN US225401AV01 | 1,74 % |
BK AMERICA 25/31 FLR Anleihe · WKN A4D508 · ISIN US06051GMP18 | 1,65 % |
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 144A VAR 25.03.2027 Anleihe · WKN A4D81V · ISIN US928668CT75 | 1,65 % |
NORDEA BANK ABP 144A VAR 17.03.2028 Anleihe · WKN A4EA3D · ISIN US65558RAM16 | 1,59 % |
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KNKC · ISIN US4581X0DU94 | 1,58 % |
Summe: | 19,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – |
SEK | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 750.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 150.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 CHF | |
DKK | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,58 % | nein | 560.000,00 DKK | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 750.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,28 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,37 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1,00 Mrd. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
SEK | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. SEK | |
SEK | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM USD DIS
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,930 USD +0,005 USD · +0,05 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,005 USD · +0,05 % | 9,930 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,228 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,298 USD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 8,803 EUR +0,053 EUR · +0,61 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,053 EUR · +0,61 % | 8,803 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,067 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,264 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,55 % | 0,72 % | 0,59 % | 0,98 % | 1,05 % | – |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,35 % | -0,35 % | -1,24 % | -2,94 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 86,11 % | 76,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,91 | 9,90 | 9,90 | 9,50 | 9,50 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,93 | 9,95 | 9,97 | 9,81 | 9,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,18 % | -6,47 % | +1,15 % | +11,01 % | +18,86 % | – |
Relativer Return | +0,73 % | -1,18 % | -0,91 % | +6,90 % | +18,77 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,73 % | -0,40 % | -0,08 % | +0,19 % | +0,29 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,72 % | +13,85 % | +4,33 % | +6,03 % | +8,64 % | -8,40 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,29 % | +6,65 % | +5,52 % | +4,64 % | +4,33 % | – |
Excess Return | +1,93 % | +9,27 % | +17,35 % | +20,06 % | +24,55 % | – |