Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - RT10 EUR ACC H
- WKN
- A2JQ6B
- ISIN
- LU1859410190
• KVG
111,800 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
111,800 EUR
Brief
111,800 EUR
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Fondsvolumen
1,84 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,21 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - RT10 EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NW MUT.GL.F. 25/28 MTN Anleihe · WKN A4EFY2 · ISIN US66815L2X66 | 3,91 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15 | 3,14 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88 | 2,22 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 2,15 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RW7Z · ISIN US9128286A35 | 2,04 % |
| MET.LIFE F.I 25/28 144A Anleihe · WKN A4EFZM · ISIN US592179KR57 | 1,98 % |
American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN A4D7K2 · ISIN XS2993376693 | 1,53 % |
| DT.BANK NY.NTS DL 25/29 Anleihe · WKN A4DFCE · ISIN US25160PAP27 | 1,36 % |
| HYUNDAI CAP. 25/32 MTN Anleihe · WKN A4EC5K · ISIN US44891ADX28 | 1,32 % |
Economic Master Issuer PLC LS-FLR MTN 2025(75) Cl.A Anleihe · WKN A4EDJ1 · ISIN XS3083792302 | 1,32 % |
| Summe: | 20,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - RT10 EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - RT10 EUR ACC H
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - RT10 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSloper Oliver,PAPPO Carl, PIECHOWSKI Fabian ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,84 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - RT10 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,39 % | 0,38 % | 0,50 % | 0,78 % | 0,86 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,04 % | -0,41 % | -1,32 % | -3,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 94,44 % | 76,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,57 | 111,22 | 108,75 | 97,39 | 96,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,70 | 111,51 | 110,39 | 105,54 | 102,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - RT10 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,52 % | +2,80 % | +14,80 % | +13,10 % | – |
| Relativer Return | +1,07 % | +0,23 % | +6,11 % | +6,24 % | +10,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,07 % | +0,08 % | +0,50 % | +0,17 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,58 % | +5,35 % | +5,90 % | -1,91 % | +0,63 % | -1,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | +3,05 % | +3,48 % | +4,03 % | +3,23 % | – |
| Excess Return | +0,60 % | +3,72 % | +8,77 % | +15,16 % | +14,60 % | – |