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Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

5,530 EUR
+0,003 EUR+0,05 %
Geld
5,530 EUR
Brief
5,695 EUR
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Fondsvolumen
1,67 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.07.2025
Ausschüttend
0,040 AUD
16.06.2025
Ausschüttend
0,040 AUD
15.05.2025
Ausschüttend
0,040 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15
2,99 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88
2,09 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61
2,03 %
United States of America DL-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2RW7Z · ISIN US9128286A35
1,99 %
RNGPK 1X A CDO VAR 15.02.2038
Anleihe · WKN A4EDSK · ISIN XS3102041707
1,48 %
SIEMENS FUNDING BV 144A VAR 26.05.2028
Anleihe · WKN A4ECEH · ISIN US82622RAB24
1,46 %
DANSKE BK 24/28 MTN 144A
Anleihe · WKN A3LVHH · ISIN US23636ABG58
1,45 %
DT.BANK NY.NTS DL 25/29
Anleihe · WKN A4DFCE · ISIN US25160PAP27
1,44 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)
Anleihe · WKN A4ECQR · ISIN XS3094269241
1,39 %
L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2028
Anleihe · WKN A4CJCX · ISIN XS2978438344
1,38 %
Summe:17,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM AUD DIS H

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM AUD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sloper Oliver, PAPPO Carl, PIECHOWSKI Fabian ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,67 Mrd. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM AUD DIS H

Volatilität
1 Monat
0,49 %
3 Monate
0,48 %
1 Jahr
0,65 %
3 Jahre
0,94 %
5 Jahre
0,99 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-1,34 %
5 Jahre
-3,26 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,84
3 Monate
9,84
1 Jahr
9,87
3 Jahre
9,87
5 Jahre
9,99
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,80
3 Monate
9,80
1 Jahr
9,78
3 Jahre
9,43
5 Jahre
9,43
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,82
3 Monate
9,82
1 Jahr
9,83
3 Jahre
9,72
5 Jahre
9,77
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,49 %0,48 %0,65 %0,94 %0,99 %
Maximaler Verlust-0,06 %-0,06 %-0,39 %-1,34 %-3,26 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %94,44 %78,33 %
Höchstkurs (in EUR)9,849,849,879,879,99
Tiefstkurs (in EUR)9,809,809,789,439,43
Durchschnittspreis (in EUR)9,829,829,839,729,77

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM AUD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,24 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
-3,89 %
5 Jahre
+8,86 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,52 %
2024
+2,23 %
2023
+3,09 %
2022
-1,16 %
2021
+2,32 %
2020
-0,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,81 %
2 Jahre
+4,48 %
3 Jahre
+5,34 %
4 Jahre
+4,02 %
5 Jahre
+3,57 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,82 %
2 Jahre
+6,16 %
3 Jahre
+16,04 %
4 Jahre
+17,09 %
5 Jahre
+18,76 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,24 %+1,21 %-2,39 %-3,89 %+8,86 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,52 %+2,23 %+3,09 %-1,16 %+2,32 %-0,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,81 %+4,48 %+5,34 %+4,02 %+3,57 %
Excess Return+1,82 %+6,16 %+16,04 %+17,09 %+18,76 %

Fondsprospekte zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM AUD DIS H