Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM NZD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

4,953 EUR
+0,026 EUR+0,53 %
Geld
4,953 EUR
Brief
5,101 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
1,79 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.07.2026
Ausschüttend
0,034 NZD
15.06.2026
Ausschüttend
0,034 NZD
15.05.2026
Ausschüttend
0,034 NZD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM NZD DIS H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM NZD DIS H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Symbolische Darstellung verschiedener Krypto-Währungen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM NZD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM NZD DIS H

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM NZD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SLOPER Oliver, PAPPO Carl, PIECHOWSKI Fabian ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,79 Mrd. EUR
  • Währung
    NZD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM NZD DIS H

Volatilität
1 Monat
0,42 %
3 Monate
0,36 %
1 Jahr
0,44 %
3 Jahre
0,59 %
5 Jahre
0,93 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-2,61 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,78
3 Monate
9,82
1 Jahr
9,97
3 Jahre
10,02
5 Jahre
10,02
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,75
3 Monate
9,75
1 Jahr
9,75
3 Jahre
9,71
5 Jahre
9,46
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,76
3 Monate
9,77
1 Jahr
9,86
3 Jahre
9,90
5 Jahre
9,81
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,42 %0,36 %0,44 %0,59 %0,93 %
Maximaler Verlust-0,05 %-0,05 %-0,23 %-0,37 %-2,61 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %97,22 %78,33 %
Höchstkurs (in EUR)9,789,829,9710,0210,02
Tiefstkurs (in EUR)9,759,759,759,719,46
Durchschnittspreis (in EUR)9,769,779,869,909,81

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM NZD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,95 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+1,55 %
3 Jahre
+2,96 %
5 Jahre
+2,38 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+4,75 %
2025
-6,30 %
2024
+0,56 %
2023
+3,95 %
2022
-1,41 %
2021
+3,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,31 %
2 Jahre
+2,22 %
3 Jahre
+3,42 %
4 Jahre
+6,91 %
5 Jahre
+4,34 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+2,44 %
3 Jahre
+6,58 %
4 Jahre
+25,74 %
5 Jahre
+21,53 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,95 %+1,78 %+1,55 %+2,96 %+2,38 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,75 %-6,30 %+0,56 %+3,95 %-1,41 %+3,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,31 %+2,22 %+3,42 %+6,91 %+4,34 %
Excess Return+0,59 %+2,44 %+6,58 %+25,74 %+21,53 %