Rentenfonds • Renten EUR

Anlageschwerpunkt Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS

WKN
A1JEY6
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0634319239
905,866 EUR
-2,357 EUR-0,26 %
Geld
905,866 EUR
Brief
905,866 EUR
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Fondsvolumen
191,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ChinaHongkongVereinigte Arabische EmirateKanadaSingapurJungferninseln (British)Frankreich
Stand:
  • China (73,7 %)
  • Hongkong (4,7 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate (3,7 %)
  • Kanada (2,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (92,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroChinesischer Renminbi YuanUS-Dollar
Stand:
  • Euro (68,5 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (31,0 %)
  • US-Dollar (0,6 %)

Top Holdings zu Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3LVL0 · ISIN CND10007LB61
22,23 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27)
Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79
17,25 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2
12,63 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30)
Anleihe · WKN A3LSW5 · ISIN CND10007C3M6
8,77 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31)
Anleihe · WKN A3LWRW · ISIN CND10007NT77
8,59 %
BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.07.2025
Anleihe · ISIN XS2377631143 ·
3,82 %
EMIRATES 21/26
Anleihe · WKN A3KLTF · ISIN XS2297529799
3,70 %
ROYAL BK CDA 22/25 MTN
Anleihe · WKN A3K6TK · ISIN XS2491659210
2,55 %
UTD OVER.BK 22/32 MTN
Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369
2,55 %
CSI MTN 23/26 MTN
Anleihe · WKN A3LKYS · ISIN HK0000939428
2,50 %
Summe:84,59 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.