Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
1.955,360 EUR
-2,410 EUR-0,12 %
Geld
1.955,360 EUR
Brief
1.955,360 EUR
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Fondsvolumen
1,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

InformationstechnologieFinanzenKonsumgüter zyklischGesundheitswesenTelekomdiensteIndustrieBasiskonsumgüterRohstoffeVersorgerdiverse Branchen
Stand:
  • Informationstechnologie (11,7 %)
  • Finanzen (8,3 %)
  • Konsumgüter zyklisch (6,3 %)
  • Gesundheitswesen (6,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichDeutschlandJapanItalienSpanienandere LänderGroßbritannienSupranationalSchweizHongkongRumänienBelgienPolenNiederlandePortugalKanadaFinnlandAustralienÖsterreichSchwedenNorwegenDänemarkSingapurIrlandBrasilienChinaChileUngarnNeuseelandSlowakeiSüdafrikaBulgarienIsrael
Stand:
  • USA (55,0 %)
  • Frankreich (6,6 %)
  • Deutschland (5,0 %)
  • Japan (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (49,3 %)
  • Anleihen (47,8 %)
  • Barmittel (2,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenPfund SterlingSchweizer FrankenHongkong DollarKanadische Dollarsonst. VMSingapur-DollarAustralische Dollar
Stand:
  • Euro (54,5 %)
  • US-Dollar (35,7 %)
  • Japanische Yen (3,0 %)
  • Pfund Sterling (2,1 %)

Top Holdings zu Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
NVIDIA CORP2,60 %
MICROSOFT CORP2,35 %
APPLE INC2,02 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.20301,57 %
META PLATFORMS INC-CLASS A1,36 %
AMAZON.COM INC1,22 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.20310,95 %
TESLA INC0,94 %
JPMORGAN CHASE & CO0,86 %
ALPHABET INC-CL A0,79 %
Summe:14,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC

Der Fonds zielt unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10% des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Wir investieren zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt (physisch) in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75 % dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko der investierten verzinslichen Wertpapiere gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.