Rentenfonds • Renten International
abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B GBP ACC H
- WKN
- A3DDWL
- ISIN
- LU1438964634
•
16,019 EUR
+0,106 EUR+0,66 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
109,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 9,09 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29 | 3,76 % |
| WESTERN MID.OPERA. 2048 Anleihe · WKN A19W3C · ISIN US958254AJ35 | 1,27 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R1BU · ISIN US9128286S43 | 1,23 % |
| FST QUAN.MIN 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH61 · ISIN US335934AU96 | 1,21 % |
Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EC69 · ISIN XS3101875931 | 1,20 % |
| JH N.AM.HLDG 25/32 144A Anleihe · WKN A4ECGK · ISIN US46593WAB19 | 1,19 % |
| GRAPHIC PACK 24/32 144A Anleihe · WKN A3LYLG · ISIN US38869AAE73 | 1,13 % |
| JBS H./F./GR 25/56 REGS Anleihe · WKN A4EDFK · ISIN USL56900AD26 | 1,11 % |
| GLATFELTER 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXU9 · ISIN US377320AA45 | 1,09 % |
| Summe: | 22,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B GBP ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B GBP ACC H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B GBP ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Munro
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen109,37 Mio. USD94,41 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,85 % | 1,87 % | 3,10 % | 3,79 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,75 % | -3,52 % | -4,60 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,01 | 14,01 | 14,01 | 14,01 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,90 | 13,73 | 12,85 | 10,97 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,95 | 13,91 | 13,45 | 12,41 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | +0,78 % | +1,00 % | +22,87 % | – | – |
| Relativer Return | -1,25 % | -2,41 % | -9,51 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,25 % | -0,81 % | -0,83 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,15 % | +12,30 % | +13,13 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,66 % | +2,20 % | +1,69 % | – | – | – |
| Excess Return | +5,18 % | +15,25 % | +21,28 % | – | – | – |