abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D GBP DIS H
- WKN
- A2APMS
- ISIN
- LU1458495600
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,043 GBP |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,048 GBP |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,040 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 7,73 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29 | 4,61 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R1BU · ISIN US9128286S43 | 1,49 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/54) Anleihe · WKN A3L5EV · ISIN US195325EQ44 | 1,26 % |
| GGAM FINANCE 24/30 REGS Anleihe · WKN A3L32P · ISIN USG3856WAF89 | 1,24 % |
Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LJCC · ISIN PTNOBLOM0001 | 1,21 % |
Time Warner Cable LLC DL-Debts 2008(08/38) Anleihe · WKN A0TW56 · ISIN US88732JAN81 | 1,19 % |
Deutsche Bank AG LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) Anleihe · WKN DB7XHR · ISIN XS1071551391 | 1,19 % |
Trust Fibra Uno DL-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D50L · ISIN USP9401JAB37 | 1,17 % |
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3L5YZ · ISIN XS2943715164 | 1,14 % |
| Summe: | 22,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D GBP DIS H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D GBP DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,042 GBP +0,006 GBP · +0,07 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 GBP · +0,07 % | 9,042 GBP heute, 08:00:00 · unbekannt | 9,042 GBP heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,759 EUR +0,005 EUR · +0,05 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,05 % | 10,759 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 10,759 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,16 % | 5,21 % | 3,34 % | 4,45 % | 3,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -3,52 % | -3,52 % | -8,87 % | -17,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,07 | 9,18 | 9,21 | 9,24 | 10,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,86 | 8,80 | 8,80 | 8,26 | 8,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,01 | 9,02 | 9,05 | 8,80 | 9,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,57 % | -1,06 % | +8,09 % | +17,49 % | +23,75 % | – |
| Relativer Return | -1,25 % | -2,38 % | -9,34 % | -28,12 % | -41,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,25 % | -0,80 % | -0,81 % | -0,91 % | -0,88 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,32 % | +12,30 % | +13,45 % | -17,29 % | +7,16 % | -2,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | +1,61 % | +1,10 % | +0,58 % | +0,90 % | – |
| Excess Return | +3,45 % | +13,39 % | +15,61 % | +9,65 % | +19,03 % | – |