Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

54,029 EUR
-0,371 EUR-0,68 %
Geld
54,029 EUR
Brief
54,029 EUR
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Fondsvolumen
5,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,23 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC

WertpapiernameAnteil
Mn Mining/Energy Resources12,50 %
Central China Real Estate 7.25% 28/04/2025 (Regs)7,50 %
Powerlong Real Estate Hlds 6.25% 10/08/2024 (Regs)6,10 %
Us Treasury Bill 0% 17/04/20255,50 %
Kwg Group Holdings 6% 14/01/2024 (Regs)5,20 %
Yuzhou Properties Co Ltd 7.375% 13/01/2026 (Regs)4,80 %
13/09/2026 (Regs)4,10 %
China Sce Grp Hldgs Ltd 7% 02/05/2025 (Regs)4,00 %
Delhi Intl Airport 6.45% 04/06/2029 (Regs)3,90 %
Times China Hldg Ltd 6.75% 08/07/2025 (Regs)3,90 %
Summe:57,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    5,06 Mio. USD4,48 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,50 %
3 Monate
6,01 %
1 Jahr
26,52 %
3 Jahre
23,58 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-6,87 %
1 Jahr
-18,65 %
3 Jahre
-59,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
61,69
3 Monate
65,21
1 Jahr
74,65
3 Jahre
118,10
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
60,73
3 Monate
60,73
1 Jahr
48,35
3 Jahre
47,92
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
61,18
3 Monate
62,51
1 Jahr
60,00
3 Jahre
68,31
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,50 %6,01 %26,52 %23,58 %
Maximaler Verlust-1,56 %-6,87 %-18,65 %-59,42 %
Positive Monate41,67 %38,89 %
Höchstkurs (in EUR)61,6965,2174,65118,10
Tiefstkurs (in EUR)60,7360,7348,3547,92
Durchschnittspreis (in EUR)61,1862,5160,0068,31

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-12,59 %
1 Jahr
+18,75 %
3 Jahre
-38,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-5,34 %
1 Jahr
+15,09 %
3 Jahre
-47,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
+1,18 %
3 Jahre
-1,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-18,97 %
2024
+34,70 %
2023
-45,21 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
-0,45 %
3 Jahre
-0,58 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+21,41 %
2 Jahre
-19,82 %
3 Jahre
-35,85 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,03 %-12,59 %+18,75 %-38,63 %
Relativer Return-2,67 %-5,34 %+15,09 %-47,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,67 %-1,81 %+1,18 %-1,77 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-18,97 %+34,70 %-45,21 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,81 %-0,45 %-0,58 %
Excess Return+21,41 %-19,82 %-35,85 %