Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC
- WKN
- A1T70B
- ISIN
- LU0912264727
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CEN.CH.R.EST 23/25 | 7,53 % |
| PWRLREAL EST 20/24 | 6,07 % |
| USA 24/25 ZO | 5,54 % |
| KWG GR.HLDGS 22/24 | 5,16 % |
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN A28RXC · ISIN XS2100653778 | 4,75 % |
| MON.M./EN.RS 23/26 | 4,09 % |
| CN SCE GROUP 20/25 | 3,98 % |
| TIMES CHINA 20/25 | 3,93 % |
Sammaan Capital Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LWX7 · ISIN XS2793572053 | 3,86 % |
| DELHI INTL 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R228 · ISIN USY2R40TAB40 | 3,86 % |
| Summe: | 48,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,33 % | nein | 600.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,33 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC
Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 60,660 USD -0,190 USD · -0,31 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,190 USD · -0,31 % | 60,660 USD 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 60,660 USD 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 52,065 EUR -0,205 EUR · -0,39 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,205 EUR · -0,39 % | 52,065 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 52,065 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,00 % | 4,11 % | 26,54 % | 23,24 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -2,79 % | -19,72 % | -59,42 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 25,00 % | 33,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 60,85 | 61,65 | 74,65 | 118,10 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,93 | 59,93 | 49,69 | 47,92 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 60,28 | 60,94 | 62,75 | 66,66 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | -4,23 % | +11,45 % | -30,63 % | – | – |
| Relativer Return | +0,55 % | -3,71 % | +8,52 % | -35,81 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,55 % | -1,25 % | +0,68 % | -1,22 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -21,92 % | +34,70 % | -45,21 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,10 % | -0,33 % | – | – | – |
| Excess Return | +14,52 % | +4,46 % | -21,73 % | – | – | – |