Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD DIS
- WKN
- A1KAEX
- ISIN
- LU0849905665
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.09.2025 Ausschüttend | 0,007 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,005 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,085 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CEN.CH.R.EST 23/25 | 7,53 % |
| PWRLREAL EST 20/24 | 6,07 % |
| USA 24/25 ZO | 5,54 % |
| KWG GR.HLDGS 22/24 | 5,16 % |
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN A28RXC · ISIN XS2100653778 | 4,75 % |
| MON.M./EN.RS 23/26 | 4,09 % |
| CN SCE GROUP 20/25 | 3,98 % |
| TIMES CHINA 20/25 | 3,93 % |
| DELHI INTL 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R228 · ISIN USY2R40TAB40 | 3,86 % |
Sammaan Capital Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LWX7 · ISIN XS2793572053 | 3,86 % |
| Summe: | 48,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD DIS
Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD DIS
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAshmore Investment Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Global Services SE
- Fondsvolumen3,69 Mio. USD3,13 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,93 % | 11,09 % | 27,07 % | 23,19 % | 20,06 % | 14,56 % |
| Maximaler Verlust | -9,44 % | -10,59 % | -26,16 % | -59,42 % | -70,19 % | -70,19 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 25,00 % | 33,33 % | 33,33 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,01 | 19,28 | 23,58 | 45,18 | 97,62 | 104,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,21 | 17,21 | 15,78 | 15,14 | 15,14 | 15,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,05 | 18,65 | 19,92 | 22,49 | 42,90 | 70,17 |
Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,13 % | -12,42 % | +4,03 % | -43,04 % | -63,67 % | -55,23 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -29,88 % | +34,63 % | -45,17 % | -11,59 % | -22,13 % | -1,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | -0,20 % | -0,60 % | -0,91 % | -0,90 % | -0,55 % |
| Excess Return | +7,69 % | -8,82 % | -37,50 % | -58,38 % | -62,33 % | -60,50 % |