Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail EUR ACC H
- WKN
- A1KAE5
- ISIN
- LU0860715845
• KVG
90,480 EUR
-0,050 EUR-0,06 %
Geld
90,480 EUR
Brief
90,480 EUR
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Fondsvolumen
137,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 7,39 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 1,41 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 1,06 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54 | 1,02 % |
Navoiyuran davlat korxonasi DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EDHJ · ISIN XS3103532480 | 0,89 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087 | 0,88 % |
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Notes 2025(30/Und.) Anleihe · WKN A4ELRE · ISIN XS3239211132 | 0,86 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 0,81 % |
| Transport De Gas Del Sur 7.75% 20/11/2035 (Regs) Anleihe · WKN A4ELCE · ISIN USP9308RBB89 | 0,79 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A283AY · ISIN XS2236340951 | 0,78 % |
| Summe: | 15,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail EUR ACC H
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Global Services SE
- Fondsvolumen137,62 Mio. USD117,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,23 % | 1,21 % | 2,62 % | 3,56 % | 4,82 % | 5,80 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,64 % | -3,30 % | -10,26 % | -36,26 % | -36,26 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,53 | 90,76 | 91,00 | 91,00 | 117,12 | 117,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,18 | 90,18 | 86,51 | 78,16 | 74,65 | 74,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,33 | 90,39 | 89,33 | 85,72 | 91,72 | 98,74 |
Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | -0,14 % | +3,24 % | +8,49 % | -21,43 % | +3,81 % |
| Relativer Return | -0,43 % | -4,38 % | +2,48 % | -18,72 % | -42,82 % | -38,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -1,48 % | +0,20 % | -0,57 % | -0,93 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,19 % | +3,31 % | +4,72 % | +1,76 % | -23,68 % | -6,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,64 % | +0,11 % | -0,63 % | -0,92 % | -0,03 % |
| Excess Return | +0,93 % | +3,64 % | +1,23 % | -11,99 % | -19,96 % | -1,92 % |