Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

KVG
46,110 EUR
+0,070 EUR+0,15 %
Geld
46,110 EUR
Brief
46,110 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
141,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,43 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.06.2025
Ausschüttend
0,162 EUR
02.05.2025
Ausschüttend
0,156 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,188 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
PETROLEOS D VEN.16/20REGS6,67 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR Notes 2021(Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KQ1J · ISIN USY7749XAY77
1,27 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
1,04 %
Alfa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZFDS · ISIN USP0156PAC34
0,88 %
MEDCO MAP.T. 23/29 REGS
Anleihe · WKN A3LP9U · ISIN USY5951MAA00
0,84 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S
Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73
0,81 %
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
Anleihe · WKN 338499 · ISIN USY0606WBQ25
0,78 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A283AY · ISIN XS2236340951
0,76 %
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2021(21/32)
Anleihe · WKN A3KTNA · ISIN US86964WAK80
0,74 %
POWER FIN 19/29 MTN
Anleihe · WKN A2R3RN · ISIN XS2013531061
0,73 %
Summe:14,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z EUR DIS H

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    141,65 Mio. USD124,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
1,88 %
3 Monate
4,40 %
1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
5,21 %
10 Jahre
5,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
-3,24 %
3 Jahre
-15,80 %
5 Jahre
-35,56 %
10 Jahre
-35,56 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
46,21
3 Monate
47,11
1 Jahr
47,95
3 Jahre
53,72
5 Jahre
75,96
10 Jahre
93,44
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45,90
3 Monate
45,40
1 Jahr
45,40
3 Jahre
43,56
5 Jahre
43,56
10 Jahre
43,56
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
46,05
3 Monate
46,38
1 Jahr
46,82
3 Jahre
46,77
5 Jahre
56,04
10 Jahre
68,75
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,88 %4,40 %3,29 %4,96 %5,21 %5,91 %
Maximaler Verlust-0,35 %-3,24 %-3,24 %-15,80 %-35,56 %-35,56 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %55,56 %51,67 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)46,2147,1147,9553,7275,9693,44
Tiefstkurs (in EUR)45,9045,4045,4043,5643,5643,56
Durchschnittspreis (in EUR)46,0546,3846,8246,7756,0468,75

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,66 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
+4,57 %
3 Jahre
+1,21 %
5 Jahre
-8,65 %
10 Jahre
-6,99 %
Relativer Return
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
+6,22 %
1 Jahr
-1,93 %
3 Jahre
-19,77 %
5 Jahre
-31,79 %
10 Jahre
-44,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
+2,03 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
-0,48 %
Performance im Jahr
2025
+1,20 %
2024
+5,34 %
2023
+2,36 %
2022
-22,97 %
2021
-6,40 %
2020
+4,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
-1,01 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,27 %
Excess Return
1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
+5,93 %
3 Jahre
-0,99 %
4 Jahre
-19,15 %
5 Jahre
-7,15 %
10 Jahre
-16,03 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,66 %-1,05 %+4,57 %+1,21 %-8,65 %-6,99 %
Relativer Return-0,94 %+6,22 %-1,93 %-19,77 %-31,79 %-44,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,94 %+2,03 %-0,16 %-0,61 %-0,64 %-0,48 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,20 %+5,34 %+2,36 %-22,97 %-6,40 %+4,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,38 %+0,78 %-0,07 %-1,01 %-0,29 %-0,27 %
Excess Return+1,24 %+5,93 %-0,99 %-19,15 %-7,15 %-16,03 %