Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

102,491 EUR
-0,038 EUR-0,04 %
Geld
102,491 EUR
Brief
102,491 EUR
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Fondsvolumen
138,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional USD ACC

WertpapiernameAnteil
PETROLEOS D VEN.16/20REGS7,38 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR Notes 2021(Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KQ1J · ISIN USY7749XAY77
1,33 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S
Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54
1,22 %
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Notes 2025(30/Und.)
Anleihe · WKN A4ELRE · ISIN XS3239211132
1,19 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
1,06 %
Alfa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZFDS · ISIN USP0156PAC34
0,97 %
National Bank Of Oman 6.625% Perp (Regs)
Anleihe · WKN A4EK9X · ISIN XS3215636435
0,87 %
Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYXT · ISIN XS2818827169
0,82 %
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
Anleihe · WKN 338499 · ISIN USY0606WBQ25
0,80 %
Transport De Gas Del Sur 7.75% 20/11/2035 (Regs)
Anleihe · WKN A4ELCE · ISIN USP9308RBB89
0,79 %
Summe:16,43 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
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Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional USD ACC

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional USD ACC

  • Fondsvolumen
    138,17 Mio. USD117,64 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,86 %
3 Monate
1,10 %
1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
4,82 %
10 Jahre
5,79 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-3,16 %
3 Jahre
-8,53 %
5 Jahre
-34,22 %
10 Jahre
-34,22 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,46
3 Monate
120,46
1 Jahr
120,46
3 Jahre
120,46
5 Jahre
139,01
10 Jahre
139,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
120,00
3 Monate
119,66
1 Jahr
112,90
3 Jahre
98,74
5 Jahre
91,44
10 Jahre
84,64
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120,22
3 Monate
120,08
1 Jahr
117,33
3 Jahre
110,01
5 Jahre
114,35
10 Jahre
115,08
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,86 %1,10 %2,62 %3,59 %4,82 %5,79 %
Maximaler Verlust-0,09 %-0,46 %-3,16 %-8,53 %-34,22 %-34,22 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %69,44 %56,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)120,46120,46120,46120,46139,01139,01
Tiefstkurs (in EUR)120,00119,66112,9098,7491,4484,64
Durchschnittspreis (in EUR)120,22120,08117,33110,01114,35115,08

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,88 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
-6,42 %
3 Jahre
+8,28 %
5 Jahre
-8,11 %
10 Jahre
+24,65 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
2025
-6,42 %
2024
+14,07 %
2023
+1,43 %
2022
-16,31 %
2021
+1,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+1,51 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
+0,40 %
Excess Return
1 Jahr
+3,98 %
2 Jahre
+8,76 %
3 Jahre
+10,99 %
4 Jahre
-3,38 %
5 Jahre
-10,13 %
10 Jahre
+27,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,88 %+0,25 %-6,42 %+8,28 %-8,11 %+24,65 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-6,42 %+14,07 %+1,43 %-16,31 %+1,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,52 %+1,51 %+0,94 %-0,17 %-0,44 %+0,40 %
Excess Return+3,98 %+8,76 %+10,99 %-3,38 %-10,13 %+27,47 %