Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - la USD DIS
- WKN
- A2PV4J
- ISIN
- LU2086873879
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 4,609 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 4,061 USD |
02.01.2023 Ausschüttend | 3,600 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - la USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117 | 4,73 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 3,29 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,85 % |
SA Global Sukuk Ltd. DL-M-T.Tr.Cert 24(24/29)RegS Anleihe · WKN A3L34X · ISIN XS2908722783 | 1,70 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2022(32/32) Anleihe · WKN A3K860 · ISIN US455780DN36 | 1,55 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828 | 1,52 % |
| AEGYPTEN 24/25 ZO | 1,50 % |
| TUERKEI 24/26 Anleihe · WKN A3LVVP · ISIN TRT180226T16 | 1,42 % |
Mexiko DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS1A · ISIN US91087BAZ31 | 1,42 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6UG · ISIN US857524AF94 | 1,41 % |
| Summe: | 20,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - la USD DIS
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - la USD DIS
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - la USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 85,809 USD -0,086 USD · -0,10 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,086 USD · -0,10 % | 85,809 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 85,809 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 76,063 EUR +0,263 EUR · +0,35 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,263 EUR · +0,35 % | 76,063 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 76,063 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - la USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,55 % | 6,49 % | 4,97 % | 7,04 % | 6,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -4,11 % | -4,11 % | -14,10 % | -27,06 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,29 | 86,47 | 90,11 | 90,11 | 107,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,62 | 82,91 | 82,91 | 73,75 | 73,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,79 | 85,60 | 86,46 | 83,02 | 89,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - la USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,02 % | -7,14 % | +3,66 % | +11,48 % | +7,69 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,88 % | +14,00 % | +6,42 % | -10,34 % | +4,32 % | -1,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +1,12 % | +0,81 % | +0,15 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | +4,76 % | +13,22 % | +18,26 % | +4,10 % | +13,12 % | – |