unbekannt • unbekannt
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Zyh GBP ACC H
- WKN
- A2ABE9
- ISIN
- LU1329693888
•
1.670,207 EUR
+1,548 EUR+0,09 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,91 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Zyh GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AVIVA I.LIQ.-AI US DOLLAR LIQ. REG. SHS 3 USD DIS. ON Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117 | 6,31 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027 Anleihe · WKN A4EEU4 · ISIN US91282CNP22 | 2,70 % |
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37 | 1,93 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EGY2 · ISIN US900123DR82 | 1,92 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 1,80 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,67 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/56) Anleihe · WKN A4EGMF · ISIN US105756CN87 | 1,63 % |
GACI First Investment Co. DL-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EG1E · ISIN XS3181494538 | 1,55 % |
SA Global Sukuk Ltd. DL-M-T.Tr.Cert 24(24/29)RegS Anleihe · WKN A3L34X · ISIN XS2908722783 | 1,54 % |
| AEGYPTEN 24/25 ZO | 1,42 % |
| Summe: | 22,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Zyh GBP ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Zyh GBP ACC H
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Zyh GBP ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAaron Grehan, Michael McGill
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsvolumen3,91 Mrd. USD3,38 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage750.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Zyh GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,64 % | 4,10 % | 4,75 % | 5,52 % | 6,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -0,79 % | -4,06 % | -6,97 % | -27,53 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.483,26 | 1.483,26 | 1.483,26 | 1.483,26 | 1.483,26 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.451,30 | 1.423,06 | 1.304,65 | 1.089,78 | 1.008,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.471,30 | 1.451,69 | 1.378,54 | 1.258,33 | 1.264,72 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Zyh GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,58 % | +0,69 % | +5,08 % | +33,87 % | +11,65 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,06 % | +12,22 % | +11,88 % | -21,00 % | +3,85 % | +0,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,99 % | +2,35 % | +1,55 % | +0,40 % | +0,34 % | – |
| Excess Return | +9,43 % | +25,58 % | +29,10 % | +11,51 % | +11,52 % | – |