AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND...

Fonds
11,665 EUR +0,16 +1,37% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MJ7R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0274939478 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 11,665 ( n.a. ) Eröffnung 11,66 Hoch / Tief (heute) 11,66 / 11,66 Fondsvolumen 3,55 Mrd. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 11,665 ( n.a. ) Vortag 11,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,84 / 10,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +0,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,66 EUR +0,16 +1,37% 14.08. 08:00:00 11,665 / 11,665
KAG (USD) 13,22 USD +0,11 +0,82% 14.08. 08:00:00 13,221 / 13,221

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,28% +3,79% +0,81% +10,64% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,67% -5,81% +14,09% +11,32% +17,46% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 +0,04 +0,79 +0,32 n.a. n.a.
Excess Return -2,93% +0,40% +12,54% +6,98% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,21% 5,88% 4,51% 5,11% n.a. n.a.
max. Verlust -2,88% -3,04% -5,74% -6,77% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,93% +1,52% +1,52% +4,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,93% -1,93% -2,73% -5,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,50 13,50 13,86 13,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,11 13,06 13,06 11,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,41 13,34 13,60 12,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann auch Derivate für Anlagezwecke einsetzen.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 08.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aaron Grehan, Michael McGill
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,33% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,94% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,66% SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
1,65% 8.25 % ANGOLA 18/28 SR
1,43% Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022
1,40% Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022
1,39% Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048
1,39% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2022
1,38% Serbia International Bond 5,875% 03.12.2018
1,33% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
Stand: 29.06.2018

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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