Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A0MJ7U
- ISIN
- LU0180621947
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aviva I.Liq.-AI US Dollar Liq. Reg. Shs 3 USD Dis. oN Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117 | 6,16 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 2,11 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 2,03 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,74 % |
SA Global Sukuk Ltd. DL-M-T.Tr.Cert 24(24/29)RegS Anleihe · WKN A3L34X · ISIN XS2908722783 | 1,60 % |
| TUERKEI 24/26 Anleihe · WKN A3L2UU · ISIN TRT120826T16 | 1,47 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,43 % |
Ungarn EO-Bonds 2025(40) Anleihe · WKN A3L709 · ISIN XS2971937672 | 1,37 % |
| TUERKEI 24/26 Anleihe · WKN A3LVVP · ISIN TRT180226T16 | 1,32 % |
Mexiko DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS1A · ISIN US91087BAZ31 | 1,32 % |
| Summe: | 20,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 324,711 USD -0,061 USD · -0,02 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,061 USD · -0,02 % | 324,711 USD 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 324,711 USD 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 277,147 EUR -0,638 EUR · -0,23 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,638 EUR · -0,23 % | 277,147 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 277,147 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,26 % | 6,85 % | 4,92 % | 6,81 % | 6,62 % | 6,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -3,44 % | -4,12 % | -12,65 % | -27,06 % | -27,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 324,77 | 324,77 | 324,77 | 324,77 | 324,77 | 324,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 317,33 | 305,43 | 291,15 | 234,85 | 234,85 | 219,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 320,81 | 316,62 | 311,00 | 284,28 | 292,60 | 277,47 |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,16 % | -5,15 % | +0,93 % | +14,01 % | +6,05 % | +36,59 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,90 % | +14,01 % | +6,43 % | -10,33 % | +4,32 % | -1,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 % | +1,11 % | +1,03 % | +0,19 % | +0,35 % | +0,41 % |
| Excess Return | +7,23 % | +13,10 % | +23,02 % | +5,39 % | +12,17 % | +34,34 % |