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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC

WKN: A0MJ7U
A0MJ7U

ISIN: LU0180621947
LU0180621947

KVG: Aviva Investors Luxembourg S.A.

WKN: A0MJ7U
A0MJ7U

KVG: Aviva Investors Luxembourg S.A.

ISIN: LU0180621947
LU0180621947

gestern, 08:00:00 •

290,750 EUR

+4,149 EUR+1,45 %

Geld

290,750 EUR

Brief

290,750 EUR

Fondsvolumen

3,35 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117	5,91 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	3,48 %
Brasilien DL-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ5B · ISIN US105756CG37	2,43 %
Mexiko DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS1A · ISIN US91087BAZ31	2,38 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589	1,92 %
TUERKEI 24/26 Anleihe · WKN A3LVVP · ISIN TRT180226T16	1,70 %
SA Global Sukuk Ltd. DL-M-T.Tr.Cert 24(24/29)RegS Anleihe · WKN A3L34X · ISIN XS2908722783	1,68 %
Mexiko DL-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3K0VC · ISIN US91087BAR15	1,57 %
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10	1,50 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAU · ISIN XS2747599509	1,48 %
Summe:	24,05 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0180621947 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	250.000,00 EUR
LU0401379044	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–
LU0274939478	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–
LU0180621863	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU0923982770	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	250.000,00 EUR
LU0401379127	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	250.000,00 EUR
LU2633328575	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	250.000,00 EUR
LU2455387667	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	250.000,00 EUR
LU2086873879	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	250.000,00 EUR
LU1944462503	EUR	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.

Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC

KVG
Aviva Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Aaron Grehan, Michael McGill
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon, Asset Servicing

Fondsvolumen
3,35 Mrd. USD3,12 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Dezember 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	311,295 USD +2,301 USD · +0,74 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,301 USD · +0,74 %	311,295 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	311,295 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	290,750 EUR +4,149 EUR · +1,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+4,149 EUR · +1,45 %	290,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	290,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,89 %
3 Monate
3,66 %
1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
8,29 %
10 Jahre
6,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-3,05 %
3 Jahre
-25,97 %
5 Jahre
-27,06 %
10 Jahre
-27,06 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
312,82
3 Monate
314,54
1 Jahr
314,54
3 Jahre
317,25
5 Jahre
321,96
10 Jahre
321,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
308,02
3 Monate
299,88
1 Jahr
266,11
3 Jahre
234,85
5 Jahre
234,85
10 Jahre
214,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
310,29
3 Monate
309,07
1 Jahr
293,13
3 Jahre
279,20
5 Jahre
289,17
10 Jahre
272,05

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,89 %	3,66 %	5,19 %	7,52 %	8,29 %	6,90 %
Maximaler Verlust	-1,53 %	-2,07 %	-3,05 %	-25,97 %	-27,06 %	-27,06 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	50,00 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	312,82	314,54	314,54	317,25	321,96	321,96
Tiefstkurs (in EUR)	308,02	299,88	266,11	234,85	234,85	214,80
Durchschnittspreis (in EUR)	310,29	309,07	293,13	279,20	289,17	272,05

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+4,04 %
1 Jahr
+14,09 %
3 Jahre
+4,53 %
5 Jahre
+7,79 %
10 Jahre
+54,89 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,36 %
2023
+6,43 %
2022
-10,33 %
2021
+4,32 %
2020
-1,64 %
2019
+17,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,05 %
2 Jahre
+2,10 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,76 %
2 Jahre
+27,20 %
3 Jahre
-1,05 %
4 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
+6,42 %
10 Jahre
+31,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,15 %	+4,04 %	+14,09 %	+4,53 %	+7,79 %	+54,89 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,36 %	+6,43 %	-10,33 %	+4,32 %	-1,64 %	+17,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,05 %	+2,10 %	-0,05 %	+0,04 %	+0,15 %	+0,39 %
Excess Return	+10,76 %	+27,20 %	-1,05 %	+1,05 %	+6,42 %	+31,24 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC

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