Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - F USD DIS
- WKN
- A1W4NX
- ISIN
- LU0964941651
•
77,156 EUR
-0,277 EUR-0,36 %
Geld
77,156 EUR
Brief
78,699 EUR
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Fondsvolumen
241,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.12.2024 Ausschüttend | 4,340 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 3,260 USD |
30.12.2022 Ausschüttend | 2,990 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - F USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AXA WF Asian Short Duration Bonds - M USD ACC Fonds · WKN A2AFTA · ISIN LU1196536491 | 3,84 % |
QNB FINANCE 20/25 MTN | 2,98 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S Anleihe · WKN A19X8W · ISIN XS1793329225 | 2,16 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R8HG · ISIN US836205BA15 | 1,84 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19FCV · ISIN USP75744AE59 | 1,57 % |
CELULOSA ARAUCO 2027 Anleihe · WKN A190FN · ISIN US151191BB89 | 1,45 % |
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R8XP · ISIN XS2063535970 | 1,45 % |
JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KX3Q · ISIN XS2399149694 | 1,40 % |
CONT.EN.AURA 23/27 REGS Anleihe · WKN A3LL80 · ISIN USY1758JAD55 | 1,27 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677 | 1,25 % |
Summe: | 19,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - F USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - F USD DIS
Auf mittlere Sicht eine Wertsteigerung in USD zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in kurzfristige Schwellenländeranleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Schwellenländermärkten für kurzlaufende Anleihen zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Index gehören, der aus 75 % J. P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified + 25 % J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified ('Benchmark') besteht. Der Anlageverwalter entscheidet in erster Linie nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios und kann Engagements in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, auch wenn die Komponenten der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark ist deshalb wahrscheinlich erheblich. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Regierungen, Unternehmen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Organisationen aus Schwellenländern in nicht lokaler Währung ausgegeben werden, einschließlich Anlagen in Optionsscheinen. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Gläubigerpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' oder ohne Rating (d. h. weder das Wertpapier selbst noch sein Emittent haben ein Rating) investieren. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in kündbaren Anleihen investiert oder engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidende und ausgefallene Wertpapiere investieren, wenn sie als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden.
Stammdaten zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - F USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMagda Branet, Mikhail Volodchenko
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
- Fondsvolumen241,15 Mio. USD209,03 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - F USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,96 % | 0,90 % | 2,39 % | 2,66 % | 3,28 % | 3,41 % |
Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,11 % | -2,09 % | -2,79 % | -19,40 % | -19,40 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 65,00 % | 71,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 105,27 | 105,59 |
Tiefstkurs (in EUR) | 89,69 | 87,81 | 84,49 | 79,68 | 79,68 | 79,68 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 90,24 | 89,25 | 87,50 | 84,51 | 89,10 | 94,83 |
Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - F USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,44 % | +3,02 % | +3,18 % | +3,68 % | +7,93 % | +27,63 % |
Relativer Return | +0,52 % | +2,38 % | +6,09 % | +7,53 % | +20,47 % | +22,08 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,52 % | +0,79 % | +0,49 % | +0,20 % | +0,31 % | +0,17 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,42 % | +15,40 % | +2,45 % | -7,10 % | +4,92 % | -4,59 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,36 % | +2,90 % | +2,23 % | +0,52 % | +0,60 % | +0,67 % |
Excess Return | +5,62 % | +15,01 % | +19,62 % | +7,49 % | +10,12 % | +26,96 % |