Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN

74,649 EUR
+0,164 EUR+0,22 %
Geld
74,649 EUR
Brief
74,649 EUR
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Fondsvolumen
278,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.12.2025
Ausschüttend
4,510 USD
30.12.2024
Ausschüttend
4,370 USD
29.12.2023
Ausschüttend
3,310 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
AXA WF Asian Short Duration Bonds - M USD ACC
Fonds · WKN A2AFTA · ISIN LU1196536491
3,32 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S
Anleihe · WKN A19X8W · ISIN XS1793329225
1,74 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R8HG · ISIN US836205BA15
1,57 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19FCV · ISIN USP75744AE59
1,33 %
JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KX3Q · ISIN XS2399149694
1,33 %
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R8XP · ISIN XS2063535970
1,23 %
Puma International Financing S DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LXT2 · ISIN XS2801333530
1,19 %
R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPDE · ISIN USY7280PAA13
1,17 %
Inst. Costarricense de Electr. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KW43 · ISIN USP56226AV89
1,11 %
Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S
Anleihe · WKN A287SU · ISIN XS2278994418
1,09 %
Summe:15,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I USD DIS

Auf mittlere Sicht eine Wertsteigerung in USD zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in kurzfristige Schwellenländeranleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Schwellenländermärkten für kurzlaufende Anleihen zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Index gehören, der aus 75 % J. P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified + 25 % J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified ('Benchmark') besteht. Der Anlageverwalter entscheidet in erster Linie nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios und kann Engagements in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, auch wenn die Komponenten der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark ist deshalb wahrscheinlich erheblich. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Regierungen, Unternehmen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Organisationen aus Schwellenländern in nicht lokaler Währung ausgegeben werden, einschließlich Anlagen in Optionsscheinen. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Gläubigerpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' oder ohne Rating (d. h. weder das Wertpapier selbst noch sein Emittent haben ein Rating) investieren. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in kündbaren Anleihen investiert oder engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidende und ausgefallene Wertpapiere investieren, wenn sie als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden.

Stammdaten zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Magda Branet, Mikhail Volodchenko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
  • Fondsvolumen
    278,45 Mio. USD238,62 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
2,13 %
3 Monate
1,62 %
1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
2,30 %
5 Jahre
3,25 %
10 Jahre
3,40 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-2,08 %
3 Jahre
-2,08 %
5 Jahre
-19,28 %
10 Jahre
-19,28 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
70,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
86,97
3 Monate
90,16
1 Jahr
90,16
3 Jahre
90,16
5 Jahre
99,94
10 Jahre
103,58
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
86,33
3 Monate
85,66
1 Jahr
82,79
3 Jahre
78,98
5 Jahre
78,13
10 Jahre
78,13
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
86,70
3 Monate
87,26
1 Jahr
86,87
3 Jahre
83,99
5 Jahre
86,27
10 Jahre
92,61
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,13 %1,62 %2,14 %2,30 %3,25 %3,40 %
Maximaler Verlust-0,46 %-0,46 %-2,08 %-2,08 %-19,28 %-19,28 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %88,89 %71,67 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)86,9790,1690,1690,1699,94103,58
Tiefstkurs (in EUR)86,3385,6682,7978,9878,1378,13
Durchschnittspreis (in EUR)86,7087,2686,8783,9986,2792,61

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
-1,49 %
3 Jahre
+15,48 %
5 Jahre
+11,66 %
10 Jahre
+29,78 %
Relativer Return
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
+1,58 %
3 Jahre
+11,63 %
5 Jahre
+18,68 %
10 Jahre
+27,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,20 %
Performance im Jahr
2026
+2,11 %
2025
-4,26 %
2024
+15,56 %
2023
+2,61 %
2022
-6,97 %
2021
+5,08 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,65 %
2 Jahre
+2,72 %
3 Jahre
+2,20 %
4 Jahre
+1,84 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
+0,90 %
Excess Return
1 Jahr
+5,67 %
2 Jahre
+12,57 %
3 Jahre
+16,93 %
4 Jahre
+24,39 %
5 Jahre
+9,92 %
10 Jahre
+35,53 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,78 %+1,80 %-1,49 %+15,48 %+11,66 %+29,78 %
Relativer Return+0,14 %+0,96 %+1,58 %+11,63 %+18,68 %+27,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,14 %+0,32 %+0,13 %+0,31 %+0,29 %+0,20 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,11 %-4,26 %+15,56 %+2,61 %-6,97 %+5,08 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,65 %+2,72 %+2,20 %+1,84 %+0,59 %+0,90 %
Excess Return+5,67 %+12,57 %+16,93 %+24,39 %+9,92 %+35,53 %

Fondsprospekte zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I USD DIS