Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN

106,871 EUR
+0,182 EUR+0,17 %
Geld
106,871 EUR
Brief
106,871 EUR
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Fondsvolumen
239,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • 0,00 %
    Intraday
  • 0,00 %
    1 Woche
  • 0,00 %
    1 Monat
  • 0,00 %
    6 Monate
  • 0,00 %
    1 Jahr
  • 0,00 %
    3 Jahre
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    5 Jahre
  • 0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
106,87  –  106,87 EUR
52-Wochen-Spanne
100,07  –  106,87 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
106,871 EUR
Tief
106,871 EUR
Vortag
106,689 EUR
Eröffnung
106,871 EUR
Jahreshoch
106,871 EUR
Jahrestief
100,066 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
AXA WF Asian Short Duration Bonds - M USD ACC
Fonds · WKN A2AFTA · ISIN LU1196536491
3,84 %
QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A282SF · ISIN XS2233188353
3,01 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S
Anleihe · WKN A19X8W · ISIN XS1793329225
2,14 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R8HG · ISIN US836205BA15
1,83 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19FCV · ISIN USP75744AE59
1,59 %
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R8XP · ISIN XS2063535970
1,47 %
CELULOSA ARAUCO 2027
Anleihe · WKN A190FN · ISIN US151191BB89
1,46 %
JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KX3Q · ISIN XS2399149694
1,41 %
CONT.EN.AURA 23/27 REGS
Anleihe · WKN A3LL80 · ISIN USY1758JAD55
1,33 %
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677
1,27 %
Summe:19,35 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I CHF ACC H

Auf mittlere Sicht eine Wertsteigerung in USD zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in kurzfristige Schwellenländeranleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Schwellenländermärkten für kurzlaufende Anleihen zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Index gehören, der aus 75 % J. P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified + 25 % J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified ('Benchmark') besteht. Der Anlageverwalter entscheidet in erster Linie nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios und kann Engagements in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, auch wenn die Komponenten der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark ist deshalb wahrscheinlich erheblich. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Regierungen, Unternehmen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Organisationen aus Schwellenländern in nicht lokaler Währung ausgegeben werden, einschließlich Anlagen in Optionsscheinen. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Gläubigerpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' oder ohne Rating (d. h. weder das Wertpapier selbst noch sein Emittent haben ein Rating) investieren. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in kündbaren Anleihen investiert oder engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidende und ausgefallene Wertpapiere investieren, wenn sie als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden.

Stammdaten zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Magda Branet, Mikhail Volodchenko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
  • Fondsvolumen
    239,73 Mio. USD205,11 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
0,92 %
3 Monate
1,71 %
1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
2,89 %
5 Jahre
3,28 %
10 Jahre
3,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-2,44 %
3 Jahre
-5,22 %
5 Jahre
-21,08 %
10 Jahre
-21,08 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,37
3 Monate
99,37
1 Jahr
99,37
3 Jahre
99,37
5 Jahre
111,77
10 Jahre
111,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,84
3 Monate
97,47
1 Jahr
95,38
3 Jahre
88,21
5 Jahre
88,21
10 Jahre
88,21
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,11
3 Monate
98,47
1 Jahr
97,52
3 Jahre
94,06
5 Jahre
99,19
10 Jahre
102,03
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,92 %1,71 %2,43 %2,89 %3,28 %3,42 %
Maximaler Verlust-0,16 %-0,42 %-2,44 %-5,22 %-21,08 %-21,08 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %53,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)99,3799,3799,3799,37111,77111,77
Tiefstkurs (in EUR)98,8497,4795,3888,2188,2188,21
Durchschnittspreis (in EUR)99,1198,4797,5294,0699,19102,03

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+2,45 %
1 Jahr
+7,27 %
3 Jahre
+13,89 %
5 Jahre
+7,17 %
10 Jahre
+11,96 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,05 %
2024
+2,82 %
2023
+8,21 %
2022
-10,61 %
2021
+0,90 %
2020
+2,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+3,03 %
3 Jahre
+8,13 %
4 Jahre
-7,72 %
5 Jahre
-5,80 %
10 Jahre
-9,21 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,01 %+2,45 %+7,27 %+13,89 %+7,17 %+11,96 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,05 %+2,82 %+8,21 %-10,61 %+0,90 %+2,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,50 %+0,60 %+0,90 %-0,58 %-0,37 %-0,26 %
Excess Return+1,21 %+3,03 %+8,13 %-7,72 %-5,80 %-9,21 %

Fondsprospekte zu AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - I CHF ACC H