Bantleon Yield - IA EUR DIS
- WKN
- A0J3H9
- ISIN
- LU0261192784
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 3,096 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 2,157 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 0,805 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bantleon Yield - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) Anleihe · WKN A2GSLV · ISIN DE000A2GSLV6 | 1,57 % |
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635 | 1,36 % |
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27) Anleihe · WKN A28YCB · ISIN XS2186093410 | 1,33 % |
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 Anleihe · WKN HCB0BH · ISIN DE000HCB0BH9 | 1,18 % |
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) Anleihe · WKN A3LC5A · ISIN AT000B049937 | 1,12 % |
CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) Anleihe · WKN A4EAQ9 · ISIN FR001400ZEJ9 | 1,11 % |
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28) Anleihe · WKN A3K5WE · ISIN AT000B049911 | 1,09 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) Anleihe · WKN MHB29J · ISIN DE000MHB29J3 | 1,03 % |
Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31) Anleihe · WKN A3823V · ISIN DE000A3823V5 | 1,03 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,94 % |
| Summe: | 11,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bantleon Yield - IA EUR DIS
Fondsstrategie zu Bantleon Yield - IA EUR DIS
Bantleon Yield ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermäßige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert ausschließlich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in Staatsanleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, staatsgarantierte Anleihen und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit). Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in USD, GBP, CAD und AUD entstehen, die weitgehend abgesichert werden.
Stammdaten zu Bantleon Yield - IA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen181,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Yield - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,32 % | 2,14 % | 2,66 % | 3,97 % | 3,72 % | 2,94 % |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,52 % | -1,77 % | -3,80 % | -13,50 % | -13,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,46 | 98,46 | 100,23 | 100,23 | 109,80 | 111,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,91 | 97,77 | 95,42 | 92,93 | 92,93 | 92,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,17 | 98,08 | 97,74 | 96,26 | 100,25 | 103,92 |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Yield - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | +0,40 % | +2,47 % | +7,74 % | -2,26 % | +5,39 % |
| Relativer Return | -0,19 % | +0,06 % | +6,14 % | +11,47 % | +7,03 % | -0,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | +0,02 % | +0,50 % | +0,30 % | +0,11 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,01 % | +2,93 % | +5,75 % | -11,66 % | -1,20 % | +1,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,73 % | +0,31 % | +0,01 % | -0,04 % | -0,05 % |
| Excess Return | -0,15 % | +4,58 % | +3,86 % | +0,10 % | -0,76 % | -1,41 % |