Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

WKN DWS0QA

ISIN LU0328069454

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN DWS0QA

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN LU0328069454

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

13.620,330 EUR

-94,680 EUR-0,69 %

Geld

13.620,330 EUR

Brief

14.437,550 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,37 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,37 %
Rückgabegebühr	2,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606	4,86 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236	4,08 %
BNP Paribas MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2AL1R · ISIN LU1291097779	4,03 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield - I - DIST Fonds · WKN A2H8N9 · ISIN LU1644441633	2,96 %
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I EUR H Fonds · WKN A1JC2H · ISIN LU0622306149	2,60 %
BNP Paribas Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2AL1V · ISIN LU1291099718	2,55 %
Neuberger Berman EM D.-H.Cur.F.I EUR H Fonds · WKN A140PY · ISIN IE00B986GB56	2,42 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502	2,03 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31) Anleihe · WKN A1ZVM1 · ISIN XS1183208328	2,01 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 Anleihe · WKN NRW0LN · ISIN DE000NRW0LN6	1,93 %
Summe:	29,47 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0328069454 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,37 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikaten und anderen erlaubten Instrumenten mit ähnlichen Risiken kann bis zu 75 % des Fondsvermögens betragen. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann jeweils flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Fonds), in Aktien sowie Zertifikate und weitere strukturierte Finanzprodukte - sofern es sich um Wertpapiere im Sinne von Artikel 2 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 handelt - auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie Finanzindizes, in Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen oder in Partizipationsscheine investieren.

Stammdaten zu Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
23. April 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13.620,330 EUR -94,680 EUR · -0,69 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-94,680 EUR · -0,69 %	13.620,330 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	14.437,550 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	817,220 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

Volatilität: 1 Monat
5,13 %
3 Monate
5,48 %
1 Jahr
6,35 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
9,87 %
10 Jahre
9,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-4,10 %
3 Jahre
-15,13 %
5 Jahre
-21,72 %
10 Jahre
-21,72 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13.810,10
3 Monate
13.833,10
1 Jahr
13.833,10
3 Jahre
15.137,80
5 Jahre
15.137,80
10 Jahre
15.137,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13.507,50
3 Monate
13.435,80
1 Jahr
12.824,10
3 Jahre
12.425,20
5 Jahre
10.826,10
10 Jahre
10.608,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13.684,80
3 Monate
13.650,30
1 Jahr
13.344,50
3 Jahre
13.785,30
5 Jahre
13.383,40
10 Jahre
12.739,30

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,13 %	5,48 %	6,35 %	7,73 %	9,87 %	9,14 %
Maximaler Verlust	-0,69 %	-2,35 %	-4,10 %	-15,13 %	-21,72 %	-21,72 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	69,44 %	66,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	13.810,10	13.833,10	13.833,10	15.137,80	15.137,80	15.137,80
Tiefstkurs (in EUR)	13.507,50	13.435,80	12.824,10	12.425,20	10.826,10	10.608,80
Durchschnittspreis (in EUR)	13.684,80	13.650,30	13.344,50	13.785,30	13.383,40	12.739,30

Performance-Kennzahlen zu Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+4,37 %
3 Jahre
+11,31 %
5 Jahre
+10,91 %
10 Jahre
+38,42 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
-24,36 %
5 Jahre
-31,54 %
10 Jahre
-53,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,63 %

Performance im Jahr: 2023
+6,21 %
2022
-13,69 %
2021
+14,16 %
2020
-0,18 %
2019
+15,96 %
2018
-8,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,79 %
2 Jahre
-2,40 %
3 Jahre
+12,44 %
4 Jahre
+9,31 %
5 Jahre
+13,36 %
10 Jahre
+37,23 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,84 %	+0,53 %	+4,37 %	+11,31 %	+10,91 %	+38,42 %
Relativer Return	-1,10 %	-1,11 %	-4,05 %	-24,36 %	-31,54 %	-53,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,10 %	-0,37 %	-0,34 %	-0,77 %	-0,63 %	-0,63 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,21 %	-13,69 %	+14,16 %	-0,18 %	+15,96 %	-8,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,44 %	-0,15 %	+0,52 %	+0,22 %	+0,26 %	+0,35 %
Excess Return	+2,79 %	-2,40 %	+12,44 %	+9,31 %	+13,36 %	+37,23 %