Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen - EUR DIS

WKN
DWS0QA
ISIN
LU0328069454
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN
LU0328069454
KVG
15.527,660 EUR
+88,130 EUR+0,57 %
Geld
15.527,660 EUR
Brief
16.459,320 EUR
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Fondsvolumen
234,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenIndustrieGesundheitswesenKonsumgüterBarmittelEnergieRohstoffeImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (12,9 %)
  • Finanzen (10,0 %)
  • Industrie (7,5 %)
  • Gesundheitswesen (7,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichSpanienDeutschlandGroßbritannienItalienNiederlandeBarmittelSchweizIrlandSupranationalDänemarkLuxemburgFinnlandPortugalBelgienÖsterreich
Stand:
  • USA (20,0 %)
  • Frankreich (14,1 %)
  • Spanien (8,0 %)
  • Deutschland (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (47,3 %)
  • Anleihen (31,5 %)
  • Fonds (17,0 %)
  • Barmittel (3,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenDänische KronenPfund Sterling
Stand:
  • Euro (50,7 %)
  • US-Dollar (23,2 %)
  • Schweizer Franken (2,7 %)
  • Dänische Kronen (1,4 %)

Top Holdings zu Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
3,15 %
3,03 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield - I - DIST
Fonds · WKN A2H8N9 · ISIN LU1644441633
3,00 %
CELSIUS INV.-SUST.EM.MKTS FD NAMENS-ANTEILE A EUR O.N.
Fonds · WKN A1JQGE · ISIN LU0682114920
2,56 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
2,20 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
2,13 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477
Anleihe · WKN NRW0LN · ISIN DE000NRW0LN6
2,02 %
HSBC
Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286
1,99 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)
Anleihe · WKN A3KRNA · ISIN FR0014003N51
1,67 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34
1,66 %
Summe:23,41 %
Stand:

Fondsstrategie zu Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapier mit Anleihen Charakter investieren. Der Fonds investiert zwischen mindestens 25 % und maximal 75 % des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien Charakter. Maximal 30 % des Nettofondsvermögens können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.