Aktienfonds • Aktien Euroland

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

126,851 EUR
+0,670 EUR+0,53 %
Geld
126,456 EUR
(80 Stk.)
Brief
128,204 EUR
(80 Stk.)
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Fondsvolumen
17,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,505,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,505,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.08.2025
Ausschüttend
3,220 EUR
15.08.2024
Ausschüttend
2,800 EUR
15.08.2023
Ausschüttend
2,800 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
KVG

Top Holdings zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Heidelberg Materials
Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004
2,17 %
KBC Group
Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737
2,14 %
Kering
Aktie · WKN 851223 · ISIN FR0000121485
2,11 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
2,06 %
Stora Enso
Aktie · WKN 871004 · ISIN FI0009005961
2,05 %
Elisa
Aktie · WKN 615402 · ISIN FI0009007884
2,04 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
2,03 %
Saint-Gobain
Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007
2,02 %
KONE
Aktie · WKN A0ET4X · ISIN FI0009013403
2,02 %
Terna
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622
2,01 %
Summe:20,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Vorbehaltlich der im ersten Satz festgelegten Anlagegrenze gilt zudem, dass mindestens 51 % in Aktien angelegt werden. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Europa und den USA. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach den Kriterien einer hohen Marktkapitalisierung sowie unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes. Die Nachhaltigkeitsmerkmale werden unter anderem durch Ausschlusskriterien berücksichtigt, sodass Unternehmen, die gegen diese verstoßen, keine weitere Berücksichtigung im Auswahlprozess finden.

Stammdaten zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

  • Fondsvolumen
    17,53 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,41 %
3 Monate
9,63 %
1 Jahr
13,44 %
3 Jahre
13,11 %
5 Jahre
14,94 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,04 %
3 Monate
-4,15 %
1 Jahr
-13,18 %
3 Jahre
-13,18 %
5 Jahre
-24,95 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
128,54
3 Monate
130,69
1 Jahr
131,21
3 Jahre
131,21
5 Jahre
131,21
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
124,17
3 Monate
124,17
1 Jahr
108,87
3 Jahre
79,98
5 Jahre
75,05
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
126,43
3 Monate
127,85
1 Jahr
120,25
3 Jahre
108,50
5 Jahre
104,03
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,41 %9,63 %13,44 %13,11 %14,94 %
Maximaler Verlust-3,04 %-4,15 %-13,18 %-13,18 %-24,95 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %55,56 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)128,54130,69131,21131,21131,21
Tiefstkurs (in EUR)124,17124,17108,8779,9875,05
Durchschnittspreis (in EUR)126,43127,85120,25108,50104,03

Performance-Kennzahlen zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,17 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
+16,09 %
3 Jahre
+53,88 %
5 Jahre
+72,92 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
+3,46 %
3 Jahre
+6,62 %
5 Jahre
-2,19 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+16,03 %
2024
+7,61 %
2023
+20,08 %
2022
-12,75 %
2021
+18,82 %
2020
-3,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+1,08 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+12,67 %
2 Jahre
+26,81 %
3 Jahre
+50,11 %
4 Jahre
+37,71 %
5 Jahre
+74,21 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,17 %-0,56 %+16,09 %+53,88 %+72,92 %
Relativer Return+0,77 %-0,83 %+3,46 %+6,62 %-2,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,77 %-0,28 %+0,28 %+0,18 %-0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+16,03 %+7,61 %+20,08 %-12,75 %+18,82 %-3,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,94 %+1,03 %+1,08 %+0,57 %+0,79 %
Excess Return+12,67 %+26,81 %+50,11 %+37,71 %+74,21 %