Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

132,580 EUR
+0,290 EUR+0,22 %
Geld
131,545 EUR
(80 Stk.)
Brief
133,344 EUR
(80 Stk.)
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Fondsvolumen
18,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,505,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,505,00 %
Verwaltungsgebühr0,62 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.08.2025
Ausschüttend
3,220 EUR
15.08.2024
Ausschüttend
2,800 EUR
15.08.2023
Ausschüttend
2,800 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
flatex
KVG

Top Holdings zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ABN AMRO
Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547
2,18 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,16 %
Garmin
Aktie · WKN A1C06B · ISIN CH0114405324
2,16 %
McKesson
Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031
2,15 %
Gjensidige Forsikr
Aktie · WKN A1C47M · ISIN NO0010582521
2,13 %
Reckitt Benckiser
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77
2,08 %
Tesla
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014
2,05 %
Unibail-Rodamco-Westfield
Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246
2,03 %
Nokia
Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681
2,02 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
2,00 %
Summe:20,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
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In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Vorbehaltlich der im ersten Satz festgelegten Anlagegrenze gilt zudem, dass mindestens 51 % in Aktien angelegt werden. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Europa und den USA. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach den Kriterien einer hohen Marktkapitalisierung sowie unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes. Die Nachhaltigkeitsmerkmale werden unter anderem durch Ausschlusskriterien berücksichtigt, sodass Unternehmen, die gegen diese verstoßen, keine weitere Berücksichtigung im Auswahlprozess finden.

Stammdaten zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

  • Fondsvolumen
    18,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,96 %
3 Monate
9,00 %
1 Jahr
13,21 %
3 Jahre
12,12 %
5 Jahre
14,13 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,64 %
3 Monate
-3,64 %
1 Jahr
-13,18 %
3 Jahre
-13,18 %
5 Jahre
-24,95 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
132,79
3 Monate
132,79
1 Jahr
132,79
3 Jahre
132,79
5 Jahre
132,79
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
127,96
3 Monate
124,17
1 Jahr
108,87
3 Jahre
90,50
5 Jahre
79,98
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,28
3 Monate
129,06
1 Jahr
124,26
3 Jahre
111,78
5 Jahre
106,25
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,96 %9,00 %13,21 %12,12 %14,13 %
Maximaler Verlust-3,64 %-3,64 %-13,18 %-13,18 %-24,95 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)132,79132,79132,79132,79132,79
Tiefstkurs (in EUR)127,96124,17108,8790,5079,98
Durchschnittspreis (in EUR)130,28129,06124,26111,78106,25

Performance-Kennzahlen zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+6,08 %
1 Jahr
+21,43 %
3 Jahre
+50,41 %
5 Jahre
+64,81 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,98 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
+14,98 %
3 Jahre
-2,34 %
5 Jahre
-15,03 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,98 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
+1,17 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+21,59 %
2024
+7,61 %
2023
+20,08 %
2022
-12,75 %
2021
+18,82 %
2020
-3,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,45 %
2 Jahre
+1,11 %
3 Jahre
+1,03 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+19,12 %
2 Jahre
+28,22 %
3 Jahre
+43,98 %
4 Jahre
+45,85 %
5 Jahre
+65,03 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,51 %+6,08 %+21,43 %+50,41 %+64,81 %
Relativer Return+1,98 %-0,73 %+14,98 %-2,34 %-15,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,98 %-0,25 %+1,17 %-0,07 %-0,27 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+21,59 %+7,61 %+20,08 %-12,75 %+18,82 %-3,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,45 %+1,11 %+1,03 %+0,69 %+0,75 %
Excess Return+19,12 %+28,22 %+43,98 %+45,85 %+65,03 %