Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS
- WKN
- A2DR2T
- ISIN
- DE000A2DR2T5
•
132,580 EUR
+0,290 EUR+0,22 %
Geld
131,545 EUR
(80 Stk.)
Brief
133,344 EUR
(80 Stk.)
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Fondsvolumen
18,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 – 5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.08.2025 Ausschüttend | 3,220 EUR |
15.08.2024 Ausschüttend | 2,800 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 2,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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KVG | |
Top Holdings zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ABN AMRO Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547 | 2,18 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,16 % |
Garmin Aktie · WKN A1C06B · ISIN CH0114405324 | 2,16 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 2,15 % |
Gjensidige Forsikr Aktie · WKN A1C47M · ISIN NO0010582521 | 2,13 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 2,08 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 2,05 % |
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 2,03 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 2,02 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 2,00 % |
| Summe: | 20,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Vorbehaltlich der im ersten Satz festgelegten Anlagegrenze gilt zudem, dass mindestens 51 % in Aktien angelegt werden. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Europa und den USA. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach den Kriterien einer hohen Marktkapitalisierung sowie unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes. Die Nachhaltigkeitsmerkmale werden unter anderem durch Ausschlusskriterien berücksichtigt, sodass Unternehmen, die gegen diese verstoßen, keine weitere Berücksichtigung im Auswahlprozess finden.
Stammdaten zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen18,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,96 % | 9,00 % | 13,21 % | 12,12 % | 14,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,64 % | -3,64 % | -13,18 % | -13,18 % | -24,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,79 | 132,79 | 132,79 | 132,79 | 132,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,96 | 124,17 | 108,87 | 90,50 | 79,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,28 | 129,06 | 124,26 | 111,78 | 106,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,51 % | +6,08 % | +21,43 % | +50,41 % | +64,81 % | – |
| Relativer Return | +1,98 % | -0,73 % | +14,98 % | -2,34 % | -15,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,98 % | -0,25 % | +1,17 % | -0,07 % | -0,27 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,59 % | +7,61 % | +20,08 % | -12,75 % | +18,82 % | -3,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +1,11 % | +1,03 % | +0,69 % | +0,75 % | – |
| Excess Return | +19,12 % | +28,22 % | +43,98 % | +45,85 % | +65,03 % | – |






