Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - A EUR DIS
- WKN
- A2DR2S
- ISIN
- DE000A2DR2S7
• KVG
145,410 EUR
+1,200 EUR+0,83 %
Geld
145,410 EUR
Brief
152,680 EUR
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Fondsvolumen
19,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.08.2026 Ausschüttend | 3,030 EUR |
15.08.2025 Ausschüttend | 3,220 EUR |
15.08.2024 Ausschüttend | 2,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vestas Wind Systems Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921 | 2,30 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,19 % |
Michelin Aktie · WKN A3DL84 · ISIN FR001400AJ45 | 2,19 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,18 % |
Weyerhaeuser Aktie · WKN 854357 · ISIN US9621661043 | 2,14 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,14 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 2,13 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,13 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,12 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,11 % |
| Summe: | 21,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - A EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Vorbehaltlich der im ersten Satz festgelegten Anlagegrenze gilt zudem, dass mindestens 51 % in Aktien angelegt werden. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Europa und den USA. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach den Kriterien einer hohen Marktkapitalisierung sowie unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes. Die Nachhaltigkeitsmerkmale werden unter anderem durch Ausschlusskriterien berücksichtigt, sodass Unternehmen, die gegen diese verstoßen, keine weitere Berücksichtigung im Auswahlprozess finden.
Stammdaten zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
- Fondsvolumen19,79 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,71 % | 8,85 % | 10,14 % | 11,32 % | 14,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,96 % | -4,96 % | -8,64 % | -13,17 % | -24,91 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 154,80 | 154,80 | 154,80 | 154,80 | 154,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 144,21 | 144,21 | 126,67 | 94,74 | 80,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 149,54 | 150,23 | 140,63 | 123,31 | 113,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,67 % | -0,07 % | +16,11 % | +52,83 % | +57,62 % | – |
| Relativer Return | -2,20 % | -4,29 % | -2,46 % | -5,11 % | -10,42 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,20 % | -1,45 % | -0,21 % | -0,15 % | -0,18 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,90 % | +23,63 % | +7,71 % | +20,18 % | -12,74 % | +19,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,40 | +1,15 | +1,09 | +1,32 | +0,70 | – |
| Excess Return | +14,17 % | +29,91 % | +44,22 % | +81,85 % | +59,12 % | – |