Aktienfonds • Aktien USA
BL American Small & Mid Caps - BI USD ACC
- WKN
- A2ARBT
- ISIN
- LU1484763815
•
2.031,829 EUR
-6,355 EUR-0,31 %
Geld
2.031,829 EUR
Brief
2.133,419 EUR
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Fondsvolumen
339,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BL American Small & Mid Caps - BI USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Verisk Analytics Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064 | 5,02 % |
Jack Henry & Associates Aktie · WKN 888286 · ISIN US4262811015 | 4,15 % |
SiteOne Landscape Supply Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035 | 4,07 % |
Equifax Aktie · WKN 854618 · ISIN US2944291051 | 3,99 % |
AAON Aktie · WKN 894255 · ISIN US0003602069 | 3,69 % |
Chemed Aktie · WKN A0CBF4 · ISIN US16359R1032 | 3,55 % |
Littelfuse Aktie · WKN 893593 · ISIN US5370081045 | 3,54 % |
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078 | 3,43 % |
Rollins Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049 | 3,35 % |
Church & Dwight Aktie · WKN 864371 · ISIN US1713401024 | 3,19 % |
| Summe: | 37,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BL American Small & Mid Caps - BI USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BL American Small & Mid Caps - BI USD ACC
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Stammdaten zu BL American Small & Mid Caps - BI USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHenrik Blohm, Julien Jonas
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen339,78 Mio. USD294,85 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BL American Small & Mid Caps - BI USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,18 % | 16,76 % | 16,14 % | 16,36 % | 18,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,55 % | -4,55 % | -15,70 % | -18,72 % | -27,38 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.365,50 | 2.365,50 | 2.536,00 | 2.625,72 | 2.625,72 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.223,18 | 2.162,65 | 2.137,74 | 1.954,32 | 1.841,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.289,67 | 2.247,36 | 2.341,78 | 2.361,63 | 2.299,33 | – |
Performance-Kennzahlen zu BL American Small & Mid Caps - BI USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,56 % | +7,52 % | -2,85 % | -0,36 % | +0,28 % | – |
| Relativer Return | +0,07 % | +0,40 % | -21,64 % | -41,35 % | -46,20 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | +0,13 % | -2,01 % | -1,47 % | -1,03 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,12 % | -16,91 % | +12,73 % | +8,78 % | -12,36 % | +32,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,37 % | -0,16 % | -0,08 % | +0,17 % | -0,00 % | – |
| Excess Return | -5,90 % | -5,39 % | -4,20 % | +11,79 % | -0,24 % | – |