Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BL American Small & Mid Caps - AM USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
ISIN

206,952 EUR
-2,900 EUR-1,38 %
Geld
206,952 EUR
Brief
217,304 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
553,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL American Small & Mid Caps - AM USD DIS

WertpapiernameAnteil
Verisk Analytics
Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064
4,27 %
IDEXX Laboratories
Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046
3,82 %
ResMed
Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078
3,64 %
SiteOne Landscape Supply
Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035
3,57 %
Jack Henry & Associates
Aktie · WKN 888286 · ISIN US4262811015
3,38 %
Verisign
Aktie · WKN 911090 · ISIN US92343E1029
3,24 %
Check Point Software
Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113
2,95 %
Paycom Software
Aktie · WKN A1XFVG · ISIN US70432V1026
2,88 %
Masimo
Aktie · WKN 578074 · ISIN US5747951003
2,84 %
Equifax
Aktie · WKN 854618 · ISIN US2944291051
2,64 %
Summe:33,23 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BL American Small & Mid Caps - AM USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BL American Small & Mid Caps - AM USD DIS

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Stammdaten zu BL American Small & Mid Caps - AM USD DIS

  • Fondsvolumen
    553,56 Mio. USD487,26 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BL American Small & Mid Caps - AM USD DIS

Volatilität
1 Monat
18,67 %
3 Monate
27,25 %
1 Jahr
18,09 %
3 Jahre
18,59 %
5 Jahre
18,32 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,41 %
3 Monate
-13,98 %
1 Jahr
-18,80 %
3 Jahre
-18,80 %
5 Jahre
-27,54 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
243,40
3 Monate
243,40
1 Jahr
255,79
3 Jahre
255,79
5 Jahre
255,79
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
222,68
3 Monate
207,69
1 Jahr
207,69
3 Jahre
181,06
5 Jahre
153,37
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
233,91
3 Monate
231,89
1 Jahr
238,76
3 Jahre
221,91
5 Jahre
217,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,67 %27,25 %18,09 %18,59 %18,32 %
Maximaler Verlust-3,41 %-13,98 %-18,80 %-18,80 %-27,54 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %52,78 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)243,40243,40255,79255,79255,79
Tiefstkurs (in EUR)222,68207,69207,69181,06153,37
Durchschnittspreis (in EUR)233,91231,89238,76221,91217,00

Performance-Kennzahlen zu BL American Small & Mid Caps - AM USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,27 %
3 Monate
-9,83 %
1 Jahr
-3,69 %
3 Jahre
+13,81 %
5 Jahre
+47,08 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,71 %
3 Monate
+2,92 %
1 Jahr
-2,05 %
3 Jahre
-3,13 %
5 Jahre
-12,49 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,71 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-11,27 %
2024
+12,30 %
2023
+8,35 %
2022
-12,70 %
2021
+32,08 %
2020
+16,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,20 %
2 Jahre
+5,06 %
3 Jahre
+19,55 %
4 Jahre
+9,87 %
5 Jahre
+54,80 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,27 %-9,83 %-3,69 %+13,81 %+47,08 %
Relativer Return-1,71 %+2,92 %-2,05 %-3,13 %-12,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,71 %+0,96 %-0,17 %-0,09 %-0,22 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-11,27 %+12,30 %+8,35 %-12,70 %+32,08 %+16,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %+0,15 %+0,33 %+0,13 %+0,50 %
Excess Return-2,20 %+5,06 %+19,55 %+9,87 %+54,80 %