Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078 | 4,72 % |
Verisk Analytics Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064 | 4,27 % |
Tyler Technologies Aktie · WKN 917099 · ISIN US9022521051 | 3,39 % |
SiteOne Landscape Supply Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035 | 2,91 % |
Pool Corp. Aktie · WKN A0JMVJ · ISIN US73278L1052 | 2,73 % |
Chemed Co. Aktie · WKN A0CBF4 · ISIN US16359R1032 | 2,67 % |
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113 | 2,65 % |
Paycom Software Aktie · WKN A1XFVG · ISIN US70432V1026 | 2,65 % |
Verisign Aktie · WKN 911090 · ISIN US92343E1029 | 2,60 % |
Ansys Aktie · WKN 901492 · ISIN US03662Q1058 | 2,58 % |
Summe: | 31,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziele: Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark). Die Währung der Anteilsklasse wird in USD ausgedrückt. Der Anleger hat das Recht seine Aktien wieder zu verkaufen. Die Rückkaufgeschäfte erfolgen an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg, der gleichzeitig ein Öffnungstag der New Yorker Börse (NYSE) in den USA ist. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass unter außergewöhnlichen Umständen die Möglichkeit des Investors, die Rückzahlung zu verlangen, begrenzt oder ausgesetzt werden kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 222,450 USD +2,550 USD · +1,16 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 210,613 EUR +1,284 EUR · +0,61 % · unbekannt |