Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
BL American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H
- WKN
- A2N62S
- ISIN
- LU1867116706
•
1.335,120 EUR
+9,950 EUR+0,75 %
Geld
1.335,120 EUR
Brief
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Fondsvolumen
498,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BL American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SiteOne Landscape Supply Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035 | 4,00 % |
Equifax Aktie · WKN 854618 · ISIN US2944291051 | 3,78 % |
Verisk Analytics Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064 | 3,64 % |
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078 | 3,53 % |
Jack Henry & Associates Aktie · WKN 888286 · ISIN US4262811015 | 3,07 % |
IDEXX Laboratories Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046 | 3,06 % |
Chemed Aktie · WKN A0CBF4 · ISIN US16359R1032 | 3,05 % |
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113 | 3,04 % |
Waters Aktie · WKN 898123 · ISIN US9418481035 | 2,67 % |
Bentley Systems B Aktie · WKN A2QDK6 · ISIN US08265T2087 | 2,62 % |
| Summe: | 32,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BL American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu BL American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Stammdaten zu BL American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHenrik Blohm, Luc Bauler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen498,31 Mio. USD434,04 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BL American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,80 % | 16,47 % | 18,64 % | 17,09 % | 18,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,44 % | -6,66 % | -19,38 % | -19,38 % | -28,27 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.388,91 | 1.407,08 | 1.469,45 | 1.469,45 | 1.539,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.313,42 | 1.313,42 | 1.184,73 | 1.111,30 | 1.097,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.344,33 | 1.360,73 | 1.372,52 | 1.317,24 | 1.320,89 | – |
Performance-Kennzahlen zu BL American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,27 % | -3,50 % | -5,27 % | +15,87 % | +17,84 % | – |
| Relativer Return | -5,52 % | -11,73 % | -10,99 % | -10,19 % | -33,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,52 % | -4,07 % | -0,97 % | -0,30 % | -0,67 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,32 % | +3,67 % | +9,28 % | -20,46 % | +21,95 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | +0,20 % | +0,15 % | -0,02 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | -7,64 % | +6,85 % | +8,45 % | -1,20 % | +22,71 % | – |