Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

WKN: A2N62S
A2N62S

ISIN: LU1867116706
LU1867116706

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A2N62S
A2N62S

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU1867116706
LU1867116706

23.04.2024, 08:00:00 •

1.297,580 EUR

+9,840 EUR+0,76 %

Geld

1.297,580 EUR

Brief

1.362,460 EUR

Fondsvolumen

565,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Verisk Analytics Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064	3,59 %
Tyler Technologies Aktie · WKN 917099 · ISIN US9022521051	3,53 %
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078	3,49 %
SiteOne Landscape Supply Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035	2,81 %
Equifax Aktie · WKN 854618 · ISIN US2944291051	2,71 %
IDEXX Laboratories Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046	2,66 %
CDW Corp. Aktie · WKN A1W0KL · ISIN US12514G1085	2,62 %
Waters Aktie · WKN 898123 · ISIN US9418481035	2,61 %
Pool Corp. Aktie · WKN A0JMVJ · ISIN US73278L1052	2,59 %
IDEX Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041	2,49 %
Summe:	29,10 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1867116706 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	–
LU1484763575	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,13 %	nein	–
LU1484763229	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU1305478932	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,42 %	nein	–
LU1484763815	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU1484763732	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	–
LU1484763658	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	–
LU1305478775	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2022

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

Stammdaten zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henrik Blohm
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
565,50 Mio. USD528,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Mai 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.297,580 EUR +9,840 EUR · +0,76 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+9,840 EUR · +0,76 %	1.297,580 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.362,460 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	64,880 EUR 4,76 %
KVG Echtzeit	–	1.166,150 USD +7,250 USD · +0,63 % 17.06.2022, 08:00:00 · unbekannt	+7,250 USD · +0,63 %	1.166,150 USD 17.06.2022, 08:00:00 · unbekannt	1.224,460 USD 17.06.2022, 08:00:00 · unbekannt	58,310 USD 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
15,84 %
3 Monate
13,89 %
1 Jahr
14,05 %
3 Jahre
18,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,27 %
3 Monate
-8,27 %
1 Jahr
-17,60 %
3 Jahre
-28,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.393,52
3 Monate
1.393,52
1 Jahr
1.393,52
3 Jahre
1.539,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.278,32
3 Monate
1.278,32
1 Jahr
1.118,33
3 Jahre
1.104,03
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.338,43
3 Monate
1.341,72
1 Jahr
1.284,93
3 Jahre
1.312,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,84 %	13,89 %	14,05 %	18,81 %	–	–
Maximaler Verlust	-8,27 %	-8,27 %	-17,60 %	-28,27 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.393,52	1.393,52	1.393,52	1.539,13	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.278,32	1.278,32	1.118,33	1.104,03	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.338,43	1.341,72	1.284,93	1.312,45	–	–

Performance-Kennzahlen zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-6,55 %
3 Monate
-2,85 %
1 Jahr
-1,78 %
3 Jahre
-6,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-5,56 %
1 Jahr
-16,19 %
3 Jahre
-17,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,32 %
2023
+9,28 %
2022
-20,46 %
2021
+21,95 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,61 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-5,55 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-6,55 %	-2,85 %	-1,78 %	-6,43 %	–	–
Relativer Return	-3,74 %	-5,56 %	-16,19 %	-17,95 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,74 %	-1,89 %	-1,46 %	-0,55 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,32 %	+9,28 %	-20,46 %	+21,95 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,40 %	+0,00 %	-0,10 %	–	–	–
Excess Return	-5,61 %	+0,04 %	-5,55 %	–	–	–

BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Fondsstrategie zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Stammdaten zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu BL-American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H