Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
8,46 % | Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 |
6,36 % | Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 |
4,94 % | Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 |
3,95 % | Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 |
3,95 % | Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 |
3,84 % | Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 |
3,57 % | Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 |
3,29 % | Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 |
3,27 % | Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 |
3,27 % | Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,29 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Health Care Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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60,470 EUR | |
Frankfurt verzögert | 60,140 EUR |
KVG Echtzeit | 60,380 EUR |
gettex Echtzeit | 60,909 EUR |