Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 7,21 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 6,97 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 6,46 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 4,44 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 4,18 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 4,00 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 3,93 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,10 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 2,97 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,94 % |
Summe: | 46,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 JPY | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,07 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegender in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik, Medizintechnologie und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den MSCI World Health Care Index (der 'Index') beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die sektorspezifischen Anforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch den Umfang begrenzen, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen.