Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

BGF World Healthscience Fund - D4 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

14,938 EUR
+0,087 EUR+0,59 %
Geld
14,938 EUR
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Fondsvolumen
12,52 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
14,94  –  14,94 EUR
52-Wochen-Spanne
14,61  –  17,87 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
14,938 EUR
Tief
14,938 EUR
Vortag
14,851 EUR
Eröffnung
14,938 EUR
Jahreshoch
17,870 EUR
Jahrestief
14,613 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.08.2024
Ausschüttend
0,040 USD
31.08.2023
Ausschüttend
0,034 USD
31.08.2022
Ausschüttend
0,025 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF World Healthscience Fund - D4 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
9,88 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
5,77 %
Abbott Laboratories
Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000
4,70 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
4,53 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
4,38 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
4,02 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
3,91 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
3,68 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
3,07 %
McKesson
Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031
2,46 %
Summe:46,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF World Healthscience Fund - D4 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BGF World Healthscience Fund - D4 USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegender in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik, Medizintechnologie und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den MSCI World Health Care Index (der 'Index') beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die sektorspezifischen Anforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch den Umfang begrenzen, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen.

Stammdaten zu BGF World Healthscience Fund - D4 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Erin Xie, Xiang Liu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    12,52 Mrd. USD11,03 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF World Healthscience Fund - D4 USD DIS

Volatilität
1 Monat
17,48 %
3 Monate
25,49 %
1 Jahr
15,82 %
3 Jahre
14,46 %
5 Jahre
14,51 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,62 %
3 Monate
-13,70 %
1 Jahr
-17,91 %
3 Jahre
-17,91 %
5 Jahre
-17,91 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,53
3 Monate
18,69
1 Jahr
19,65
3 Jahre
19,65
5 Jahre
19,65
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,37
3 Monate
16,13
1 Jahr
16,13
3 Jahre
14,33
5 Jahre
12,73
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,00
3 Monate
17,49
1 Jahr
18,19
3 Jahre
16,89
5 Jahre
16,25
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,48 %25,49 %15,82 %14,46 %14,51 %
Maximaler Verlust-6,62 %-13,70 %-17,91 %-17,91 %-17,91 %
Positive Monate41,67 %50,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)17,5318,6919,6519,6519,65
Tiefstkurs (in EUR)16,3716,1316,1314,3312,73
Durchschnittspreis (in EUR)17,0017,4918,1916,8916,25

Performance-Kennzahlen zu BGF World Healthscience Fund - D4 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-15,72 %
1 Jahr
-9,60 %
3 Jahre
+1,49 %
5 Jahre
+25,82 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-2,50 %
1 Jahr
-3,35 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
-1,66 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,67 %
2024
+9,52 %
2023
-0,18 %
2022
+1,45 %
2021
+23,59 %
2020
+5,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,66 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-10,50 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+5,37 %
4 Jahre
+10,55 %
5 Jahre
+33,49 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,79 %-15,72 %-9,60 %+1,49 %+25,82 %
Relativer Return+0,77 %-2,50 %-3,35 %+0,21 %-1,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,77 %-0,84 %-0,28 %+0,01 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,67 %+9,52 %-0,18 %+1,45 %+23,59 %+5,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,66 %+0,01 %+0,12 %+0,18 %+0,41 %
Excess Return-10,50 %+0,39 %+5,37 %+10,55 %+33,49 %

Fondsprospekte zu BGF World Healthscience Fund - D4 USD DIS