Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 7,95 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 7,28 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 5,28 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 4,78 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 4,73 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,66 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,76 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 3,61 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,53 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,25 % |
Summe: | 48,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 25.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,06 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,31 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,31 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegender in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik, Medizintechnologie und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den MSCI World Health Care Index (der 'Index') beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die sektorspezifischen Anforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch den Umfang begrenzen, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 189,410 CNY -0,520 CNY · -0,27 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,848 EUR -0,077 EUR · -0,31 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |