Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 7,73 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 7,40 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 6,43 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 4,98 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 4,27 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 3,64 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 3,50 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,39 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,17 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,09 % |
Summe: | 47,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 JPY | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,07 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Health Care Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,800 USD +0,050 USD · +0,43 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,966 EUR +0,085 EUR · +0,78 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 10,981 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 10,950 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |