Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - Q (CPerf) USD ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

108,503 EUR
+0,418 EUR+0,39 %
Geld
108,503 EUR
Brief
108,503 EUR
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Fondsvolumen
485,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

JapanRumänienBarmittelGroßbritannienSüdafrikaAustralienPeruIsland
Stand:
  • Japan (24,7 %)
  • Rumänien (21,5 %)
  • Barmittel (17,8 %)
  • Großbritannien (13,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarIsländische KroneJapanische YenIndonesische RupiahSüdkoreanischer WonUngarische ForintAustralische DollarPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (70,3 %)
  • Isländische Krone (6,8 %)
  • Japanische Yen (5,4 %)
  • Indonesische Rupiah (4,9 %)

Top Holdings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - Q (CPerf) USD ACC

WertpapiernameAnteil
SWAPIRS-USD-Fixed 3.743%-BCAPLDN_B-22/05/2716,77 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
13,46 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
11,70 %
SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/559,28 %
JAPAN 20/60
Anleihe · WKN A28X7X · ISIN JP1400131L54
5,32 %
PERU 19/34 REGS
Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4
5,03 %
SWAPIRS-USD-Fixed 3.742%-BCAPLDN_B-27/05/274,67 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162
Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495
4,62 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPH9 · ISIN XS2330503694
4,57 %
Summe:75,42 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - Q (CPerf) USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.