Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
- WKN
- A0F5DZ
- ISIN
- LU0154245756
•
307,666 EUR
-4,183 EUR-1,34 %
Geld
307,666 EUR
40 Stk.
Brief
317,215 EUR
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Fondsvolumen
83,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Baker Hughes Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 2,52 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 2,20 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 2,02 % |
Plexus Co. Aktie · WKN 911990 · ISIN US7291321005 | 1,93 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 1,87 % |
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063 | 1,86 % |
MSA Safety Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064 | 1,84 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 1,83 % |
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053 | 1,77 % |
Jazz Pharmaceuticals Aktie · WKN A1JS1K · ISIN IE00B4Q5ZN47 | 1,75 % |
| Summe: | 19,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGeoff Dailey
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen83,00 Mio. USD71,79 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 312,365 EUR -0,523 EUR · -0,17 % gestern, 20:00:05 · unbekannt | -0,523 EUR · -0,17 % | 308,380 EUR gestern, 20:57:06 · 40 Stk. | 316,150 EUR gestern, 20:00:05 · 40 Stk. | 7,770 EUR 2,46 % | |
Frankfurt verzögert | – | 309,578 EUR -1,986 EUR · -0,64 % gestern, 17:39:20 · 0 Stk. | -1,986 EUR · -0,64 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 365,410 USD -5,360 USD · -1,45 % 26.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | -5,360 USD · -1,45 % | 365,410 USD 26.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 365,410 USD 26.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 316,811 EUR -3,899 EUR · -1,22 % 26.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | -3,899 EUR · -1,22 % | 316,811 EUR 26.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 316,811 EUR 26.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,67 % | 15,00 % | 19,81 % | 17,05 % | 19,23 % | 20,13 % |
| Maximaler Verlust | -8,52 % | -9,18 % | -14,97 % | -23,22 % | -28,31 % | -44,88 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 396,64 | 399,55 | 399,55 | 399,55 | 399,55 | 399,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 362,86 | 362,86 | 291,73 | 271,25 | 246,52 | 149,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 377,67 | 387,59 | 366,23 | 341,05 | 324,54 | 278,21 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,88 % | -2,77 % | +0,83 % | +21,55 % | +29,96 % | +93,09 % |
| Relativer Return | -1,42 % | -6,14 % | -11,18 % | -15,07 % | -7,31 % | -32,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,42 % | -2,09 % | -0,98 % | -0,45 % | -0,13 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,97 % | -5,52 % | +14,80 % | +13,16 % | -10,81 % | +28,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,05 % | +0,42 % | +0,26 % | +0,28 % | +0,35 % |
| Excess Return | +5,92 % | +1,81 % | +23,88 % | +21,50 % | +29,09 % | +98,62 % |