Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
- WKN
- A0F5DZ
- ISIN
- LU0154245756
•
306,617 EUR
-0,649 EUR-0,21 %
Geld
303,494 EUR
(40 Stk.)
Brief
309,563 EUR
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Fondsvolumen
86,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 2,47 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 2,19 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 2,03 % |
Rockwell Automation Aktie · WKN 903978 · ISIN US7739031091 | 2,02 % |
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053 | 2,00 % |
Axis Capital Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099 | 1,82 % |
Huntington Bancshares Aktie · WKN 867622 · ISIN US4461501045 | 1,79 % |
CBRE Group Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098 | 1,75 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 1,71 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 1,68 % |
| Summe: | 19,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 306,528 EUR -2,372 EUR · -0,77 % 04.07.2025, 22:59:58 · unbekannt | -2,372 EUR · -0,77 % | 303,494 EUR 04.07.2025, 22:59:58 · 40 Stk. | 309,562 EUR 04.07.2025, 22:59:58 · 40 Stk. | 6,068 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 305,454 EUR -1,589 EUR · -0,52 % 04.07.2025, 19:41:39 · 0 Stk. | -1,589 EUR · -0,52 % | |||
KVG Echtzeit | – | 363,670 USD +2,720 USD · +0,75 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,720 USD · +0,75 % | 363,670 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 363,670 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 308,978 EUR +3,075 EUR · +1,01 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,075 EUR · +1,01 % | 308,978 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 308,978 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,94 % | 28,55 % | 21,33 % | 19,22 % | 19,46 % | 20,82 % |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -7,92 % | -23,22 % | -23,22 % | -28,31 % | -44,88 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 363,67 | 363,67 | 379,96 | 379,96 | 379,96 | 379,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 345,79 | 291,73 | 291,73 | 250,77 | 217,74 | 149,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 352,43 | 337,02 | 349,10 | 317,97 | 307,32 | 263,98 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +7,72 % | -0,40 % | +23,28 % | +58,05 % | +64,41 % |
| Relativer Return | -2,57 % | -2,23 % | -4,29 % | -1,60 % | -9,34 % | -26,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,57 % | -0,75 % | -0,36 % | -0,04 % | -0,16 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,86 % | +14,80 % | +13,16 % | -10,81 % | +28,08 % | +9,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,35 % | +0,57 % | +0,21 % | +0,56 % | +0,24 % |
| Excess Return | +5,39 % | +13,65 % | +37,05 % | +17,61 % | +67,07 % | +67,07 % |