Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNPP F.US Mid Cap C.USD

WKN A0F5DZ

ISIN LU0154245756

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A0F5DZ

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU0154245756

gestern, 21:47:00 •

277,450 EUR

-2,270 EUR-0,81 %

Geld

273,925 EUR

(40 Stk.)

Brief

277,349 EUR

(40 Stk.)

Fondsvolumen

72,09 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Wertpapiername	Anteil
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	2,67 %
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967	2,34 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	2,20 %
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004	2,18 %
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063	2,00 %
Gartner Aktie · WKN 887957 · ISIN US3666511072	1,89 %
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095	1,87 %
Copart Aktie · WKN 893807 · ISIN US2172041061	1,86 %
Jazz Pharmaceuticals Aktie · WKN A1JS1K · ISIN IE00B4Q5ZN47	1,84 %
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002	1,84 %
Summe:	20,69 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0154245756 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0251807045	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0212196652	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU1022399627	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0154245673	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU1920352447	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0154245913	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0925122581	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0154246218	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Russell MidCap (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
DAILEY Geoff
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
72,09 Mio. USD67,63 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Januar 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	274,050 EUR -5,112 EUR · -1,83 % gestern, 21:51:04 · 0 Stk.	-5,112 EUR · -1,83 %
KVG Echtzeit	–	294,070 USD -6,050 USD · -2,02 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-6,050 USD · -2,02 %	294,070 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	294,070 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	275,850 EUR -5,921 EUR · -2,10 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-5,921 EUR · -2,10 %	275,850 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	275,850 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	273,850 EUR -4,730 EUR · -1,70 % gestern, 08:05:14 · 0 Stk.	-4,730 EUR · -1,70 %

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Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Volatilität: 1 Monat
11,75 %
3 Monate
11,71 %
1 Jahr
18,96 %
3 Jahre
19,98 %
5 Jahre
23,45 %
10 Jahre
20,07 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-5,95 %
1 Jahr
-10,41 %
3 Jahre
-28,31 %
5 Jahre
-40,53 %
10 Jahre
-44,88 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
311,77
3 Monate
318,41
1 Jahr
318,41
3 Jahre
343,86
5 Jahre
343,86
10 Jahre
343,86

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
299,46
3 Monate
297,52
1 Jahr
250,77
3 Jahre
229,59
5 Jahre
149,30
10 Jahre
149,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
303,82
3 Monate
307,58
1 Jahr
292,45
3 Jahre
295,22
5 Jahre
267,92
10 Jahre
240,65

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,75 %	11,71 %	18,96 %	19,98 %	23,45 %	20,07 %
Maximaler Verlust	-3,74 %	-5,95 %	-10,41 %	-28,31 %	-40,53 %	-44,88 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	61,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	311,77	318,41	318,41	343,86	343,86	343,86
Tiefstkurs (in EUR)	299,46	297,52	250,77	229,59	149,30	149,30
Durchschnittspreis (in EUR)	303,82	307,58	292,45	295,22	267,92	240,65

Performance-Kennzahlen zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+1,94 %
3 Jahre
+39,07 %
5 Jahre
+29,53 %
10 Jahre
+103,67 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+4,54 %
3 Jahre
-8,14 %
5 Jahre
-6,23 %
10 Jahre
-27,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,27 %

Performance im Jahr: 2023
+4,55 %
2022
-10,81 %
2021
+28,08 %
2020
+9,08 %
2019
+18,75 %
2018
-15,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,80 %
2 Jahre
-4,31 %
3 Jahre
+27,99 %
4 Jahre
+31,99 %
5 Jahre
+21,05 %
10 Jahre
+61,60 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,51 %	+0,93 %	+1,94 %	+39,07 %	+29,53 %	+103,67 %
Relativer Return	+0,90 %	+1,30 %	+4,54 %	-8,14 %	-6,23 %	-27,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,90 %	+0,43 %	+0,37 %	-0,24 %	-0,11 %	-0,27 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,55 %	-10,81 %	+28,08 %	+9,08 %	+18,75 %	-15,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	-0,10 %	+0,43 %	+0,29 %	+0,17 %	+0,24 %
Excess Return	+8,80 %	-4,31 %	+27,99 %	+31,99 %	+21,05 %	+61,60 %

BNPP F.US Mid Cap C.USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Luxusgüter

Batterien

Ratings zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Fondsstrategie zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Stammdaten zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Performance-Kennzahlen zu BNPP F.US Mid Cap C.USD

Fondsprospekte zu BNPP F.US Mid Cap C.USD