Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

WKN: A0H062
A0H062

ISIN: LU0154246218
LU0154246218

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A0H062
A0H062

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0154246218
LU0154246218

03.10.2024, 08:00:00 •

298,322 EUR

-1,403 EUR-0,47 %

Geld

298,322 EUR

Brief

298,322 EUR

Fondsvolumen

64,85 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	2,49 %
Gartner Aktie · WKN 887957 · ISIN US3666511072	2,19 %
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091	2,18 %
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033	2,09 %
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004	2,06 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	2,03 %
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095	1,96 %
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063	1,95 %
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099	1,89 %
Radian Group Aktie · WKN 885069 · ISIN US7502361014	1,86 %
Summe:	20,70 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0154246218 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0251807045	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0212196652	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1022399627	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0154245756	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0154245673	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1920352447	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0154245913	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0925122581	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Geoff Dailey
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
64,85 Mio. USD58,71 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Januar 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	329,210 USD -1,860 USD · -0,56 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,860 USD · -0,56 %	329,210 USD 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	329,210 USD 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	298,322 EUR -1,403 EUR · -0,47 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,403 EUR · -0,47 %	298,322 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	298,322 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Volatilität: 1 Monat
14,11 %
3 Monate
17,56 %
1 Jahr
16,06 %
3 Jahre
20,23 %
5 Jahre
23,21 %
10 Jahre
20,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,44 %
3 Monate
-7,08 %
1 Jahr
-7,68 %
3 Jahre
-27,89 %
5 Jahre
-39,70 %
10 Jahre
-43,68 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
334,49
3 Monate
334,49
1 Jahr
334,49
3 Jahre
334,49
5 Jahre
334,49
10 Jahre
334,49

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
316,71
3 Monate
310,43
1 Jahr
254,27
3 Jahre
227,96
5 Jahre
135,01
10 Jahre
135,01

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
327,90
3 Monate
324,76
1 Jahr
309,37
3 Jahre
286,39
5 Jahre
265,90
10 Jahre
229,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,11 %	17,56 %	16,06 %	20,23 %	23,21 %	20,34 %
Maximaler Verlust	-4,44 %	-7,08 %	-7,68 %	-27,89 %	-39,70 %	-43,68 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	61,67 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	334,49	334,49	334,49	334,49	334,49	334,49
Tiefstkurs (in EUR)	316,71	310,43	254,27	227,96	135,01	135,01
Durchschnittspreis (in EUR)	327,90	324,76	309,37	286,39	265,90	229,64

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,76 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+17,58 %
3 Jahre
+19,17 %
5 Jahre
+62,07 %
10 Jahre
+116,51 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,97 %
3 Monate
-2,75 %
1 Jahr
-3,16 %
3 Jahre
+3,03 %
5 Jahre
-3,06 %
10 Jahre
-25,64 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,97 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,25 %

Performance im Jahr: 2024
+6,40 %
2023
+13,98 %
2022
-9,65 %
2021
+29,57 %
2020
+10,11 %
2019
+19,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+1,11 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
+18,55 %
2 Jahre
+42,07 %
3 Jahre
+15,48 %
4 Jahre
+53,01 %
5 Jahre
+67,30 %
10 Jahre
+88,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,76 %	+1,89 %	+17,58 %	+19,17 %	+62,07 %	+116,51 %
Relativer Return	-2,97 %	-2,75 %	-3,16 %	+3,03 %	-3,06 %	-25,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,97 %	-0,92 %	-0,27 %	+0,08 %	-0,05 %	-0,25 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,40 %	+13,98 %	-9,65 %	+29,57 %	+10,11 %	+19,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,15 %	+1,11 %	+0,24 %	+0,59 %	+0,47 %	+0,32 %
Excess Return	+18,55 %	+42,07 %	+15,48 %	+53,01 %	+67,30 %	+88,56 %

BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Privilege USD ACC