Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

WKN A3EAZL

ISIN LU1920352447

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A3EAZL

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU1920352447

27.11.2023, 08:00:00 • KVG

141,000 EUR

-0,310 EUR-0,22 %

Geld

141,000 EUR

Brief

141,000 EUR

Fondsvolumen

70,57 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	2,53 %
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004	2,36 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	2,33 %
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002	2,20 %
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063	2,18 %
Copart Aktie · WKN 893807 · ISIN US2172041061	2,09 %
Gartner Aktie · WKN 887957 · ISIN US3666511072	2,08 %
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008	1,92 %
Jazz Pharmaceuticals Aktie · WKN A1JS1K · ISIN IE00B4Q5ZN47	1,89 %
Neurocrine Biosciences Aktie · WKN 900964 · ISIN US64125C1099	1,89 %
Summe:	21,47 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1920352447 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0251807045	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0212196652	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU1022399627	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0154245756	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0154245673	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0154245913	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0925122581	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0154246218	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Russell MidCap (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
DAILEY Geoff
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
70,57 Mio. USD64,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. August 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	141,000 EUR -0,310 EUR · -0,22 % 27.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,310 EUR · -0,22 %	141,000 EUR 27.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	141,000 EUR 27.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
18,59 %
3 Monate
15,87 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-10,95 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
141,79
3 Monate
147,98
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
131,77
3 Monate
131,77
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,68
3 Monate
140,79
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,59 %	15,87 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,49 %	-10,95 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	141,79	147,98	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	131,77	131,77	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	137,68	140,79	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,57 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,95 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,57 %	-0,27 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,21 %	+1,51 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,21 %	+0,50 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,95 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I EUR ACC