Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 2,53 % |
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 2,36 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 2,33 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 2,20 % |
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063 | 2,18 % |
Copart Aktie · WKN 893807 · ISIN US2172041061 | 2,09 % |
Gartner Aktie · WKN 887957 · ISIN US3666511072 | 2,08 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 1,92 % |
Jazz Pharmaceuticals Aktie · WKN A1JS1K · ISIN IE00B4Q5ZN47 | 1,89 % |
Neurocrine Biosciences Aktie · WKN 900964 · ISIN US64125C1099 | 1,89 % |
Summe: | 21,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Russell MidCap (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 141,000 EUR -0,310 EUR · -0,22 % · unbekannt |