Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

WKN A2ALKS

ISIN LU1022399627

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A2ALKS

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU1022399627

21.09.2023, 08:00:00 •

93,424 EUR

-2,119 EUR-2,22 %

Geld

93,424 EUR

Brief

93,424 EUR

Fondsvolumen

72,09 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,22 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

Wertpapiername	Anteil
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	2,67 %
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967	2,34 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	2,20 %
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004	2,18 %
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063	2,00 %
Gartner Aktie · WKN 887957 · ISIN US3666511072	1,89 %
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095	1,87 %
Copart Aktie · WKN 893807 · ISIN US2172041061	1,86 %
Jazz Pharmaceuticals Aktie · WKN A1JS1K · ISIN IE00B4Q5ZN47	1,84 %
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002	1,84 %
Summe:	20,69 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1022399627 (dieser Fonds)	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0251807045	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0212196652	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0154245756	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0154245673	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU1920352447	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0154245913	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0925122581	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0154246218	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Russell MidCap (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
DAILEY Geoff
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
72,09 Mio. USD67,63 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
20. Mai 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	136,100 SGD -2,880 SGD · -2,07 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-2,880 SGD · -2,07 %	136,100 SGD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	136,100 SGD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	93,424 EUR -2,119 EUR · -2,22 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-2,119 EUR · -2,22 %	93,424 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	93,424 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

Volatilität: 1 Monat
11,92 %
3 Monate
11,75 %
1 Jahr
18,95 %
3 Jahre
20,03 %
5 Jahre
23,66 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,83 %
3 Monate
-6,14 %
1 Jahr
-10,49 %
3 Jahre
-28,47 %
5 Jahre
-41,81 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
144,52
3 Monate
147,84
1 Jahr
147,84
3 Jahre
162,64
5 Jahre
162,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
138,77
3 Monate
138,47
1 Jahr
117,86
3 Jahre
108,75
5 Jahre
70,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
140,78
3 Monate
142,80
1 Jahr
136,57
3 Jahre
139,04
5 Jahre
126,85
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,92 %	11,75 %	18,95 %	20,03 %	23,66 %	–
Maximaler Verlust	-3,83 %	-6,14 %	-10,49 %	-28,47 %	-41,81 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	144,52	147,84	147,84	162,64	162,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	138,77	138,47	117,86	108,75	70,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	140,78	142,80	136,57	139,04	126,85	–

Performance-Kennzahlen zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+5,52 %
3 Jahre
+36,85 %
5 Jahre
+26,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
+6,40 %
3 Jahre
-10,07 %
5 Jahre
-9,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,49 %
2022
-10,98 %
2021
+25,43 %
2020
+9,79 %
2019
+19,48 %
2018
-17,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,84 %
2 Jahre
-6,31 %
3 Jahre
+25,16 %
4 Jahre
+27,85 %
5 Jahre
+16,09 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,77 %	-0,11 %	+5,52 %	+36,85 %	+26,61 %	–
Relativer Return	+0,60 %	-0,48 %	+6,40 %	-10,07 %	-9,76 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,60 %	-0,16 %	+0,52 %	-0,29 %	-0,17 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,49 %	-10,98 %	+25,43 %	+9,79 %	+19,48 %	-17,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,36 %	-0,15 %	+0,39 %	+0,26 %	+0,13 %	–
Excess Return	+6,84 %	-6,31 %	+25,16 %	+27,85 %	+16,09 %	–

BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Batterien

E-Mobilität

Ratings zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

Fondsstrategie zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

Stammdaten zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu BNPP F.US Mid Cap C.H SGD