Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- WKN
- A0F5D0
- ISIN
- LU0154245673
•
218,351 EUR
-3,651 EUR-1,64 %
Geld
217,787 EUR
(170 Stk.)
Brief
220,509 EUR
(160 Stk.)
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Fondsvolumen
82,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 4,020 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,840 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 3,230 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 2,43 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 2,11 % |
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053 | 1,99 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 1,97 % |
Rockwell Automation Aktie · WKN 903978 · ISIN US7739031091 | 1,85 % |
CBRE Group Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098 | 1,82 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 1,82 % |
Axis Capital Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099 | 1,79 % |
Huntington Bancshares Aktie · WKN 867622 · ISIN US4461501045 | 1,77 % |
Neurocrine Biosciences Aktie · WKN 900964 · ISIN US64125C1099 | 1,76 % |
| Summe: | 19,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 219,147 EUR -1,220 EUR · -0,55 % heute, 11:27:57 · unbekannt | -1,220 EUR · -0,55 % | 217,786 EUR heute, 11:27:57 · 170 Stk. | 220,508 EUR heute, 11:27:57 · 170 Stk. | 2,722 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 259,000 USD +6,080 USD · +2,40 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +6,080 USD · +2,40 % | 259,000 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 259,000 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 223,049 EUR +3,481 EUR · +1,59 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,481 EUR · +1,59 % | 223,049 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 223,049 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 218,560 EUR -3,090 EUR · -1,39 % heute, 08:20:45 · 0 Stk. | -3,090 EUR · -1,39 % | 217,710 EUR heute, 11:13:06 · 170 Stk. | 220,430 EUR heute, 11:13:06 · 170 Stk. | 2,720 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,21 % | 31,77 % | 21,30 % | 19,27 % | 19,49 % | 20,86 % |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -15,20 % | -23,22 % | -23,22 % | -28,31 % | -44,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 259,00 | 259,00 | 282,60 | 282,60 | 282,60 | 282,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 249,37 | 216,98 | 216,98 | 192,20 | 167,54 | 119,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 254,79 | 245,91 | 258,47 | 238,70 | 233,87 | 208,46 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,61 % | -4,20 % | -3,00 % | +20,50 % | +61,45 % | +57,83 % |
| Relativer Return | +1,04 % | -0,13 % | -3,74 % | -1,09 % | -8,96 % | -26,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,04 % | -0,04 % | -0,32 % | -0,03 % | -0,16 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,00 % | +14,81 % | +12,84 % | -10,54 % | +28,28 % | +9,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,35 % | +0,46 % | +0,18 % | +0,56 % | +0,20 % |
| Excess Return | +1,77 % | +13,59 % | +29,90 % | +15,44 % | +67,80 % | +55,43 % |