Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- WKN
- A0F5D0
- ISIN
- LU0154245673
•
243,745 EUR
+0,848 EUR+0,35 %
Geld
242,866 EUR
50 Stk.
Brief
249,714 EUR
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Fondsvolumen
85,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 4,020 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,840 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 3,230 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Baker Hughes Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 2,02 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 1,91 % |
JAZZ PHARMACEUTICALS Aktie · WKN A1JS1K · ISIN IE00B4Q5ZN47 | 1,88 % |
CBRE Group Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098 | 1,84 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 1,80 % |
Axis Capital Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099 | 1,77 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 1,75 % |
HUNTINGTON BANCSHARES Aktie · WKN 867622 · ISIN US4461501045 | 1,74 % |
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070 | 1,74 % |
MongoDB Aktie · WKN A2DYB1 · ISIN US60937P1066 | 1,72 % |
| Summe: | 18,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGeoff Dailey
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen85,83 Mio. USD73,92 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 246,290 EUR +3,373 EUR · +1,39 % 06.02.2026, 22:59:30 · unbekannt | +3,373 EUR · +1,39 % | 242,866 EUR 06.02.2026, 22:59:30 · 50 Stk. | 249,714 EUR 06.02.2026, 22:59:30 · 50 Stk. | 6,848 EUR 2,74 % | |
KVG Echtzeit | – | 288,650 USD +3,020 USD · +1,06 % 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | +3,020 USD · +1,06 % | 288,650 USD 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 288,650 USD 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 244,614 EUR +2,869 EUR · +1,19 % 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | +2,869 EUR · +1,19 % | 244,614 EUR 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 244,614 EUR 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 241,439 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 06.02.2026, 10:18:27 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,46 % | 13,88 % | 20,34 % | 17,18 % | 19,27 % | 20,29 % |
| Maximaler Verlust | -2,47 % | -4,53 % | -21,11 % | -23,22 % | -28,31 % | -44,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 279,55 | 261,76 | 216,98 | 204,94 | 188,94 | 119,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 287,45 | 279,57 | 265,19 | 251,10 | 243,33 | 215,42 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,55 % | +4,48 % | -4,89 % | +16,86 % | +37,49 % | +122,61 % |
| Relativer Return | -1,60 % | -3,33 % | -7,97 % | -10,43 % | -7,05 % | -28,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,60 % | -1,12 % | -0,69 % | -0,31 % | -0,12 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,34 % | -5,55 % | +14,81 % | +12,84 % | -10,54 % | +28,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,38 % | +0,33 % | +0,37 % | +0,34 % | +0,43 % |
| Excess Return | +5,53 % | +14,68 % | +18,75 % | +32,43 % | +37,24 % | +135,35 % |