Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- WKN
- A0F5D0
- ISIN
- LU0154245673
•
229,415 EUR
-3,253 EUR-1,40 %
Geld
229,067 EUR
(50 Stk.)
Brief
233,648 EUR
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Fondsvolumen
88,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 4,020 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,840 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 3,230 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CBRE Group Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098 | 2,16 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 2,15 % |
Rockwell Automation Aktie · WKN 903978 · ISIN US7739031091 | 2,12 % |
CoStar Group Aktie · WKN 922134 · ISIN US22160N1090 | 2,00 % |
Baker Hughes Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 1,98 % |
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070 | 1,94 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 1,92 % |
Huntington Bancshares Aktie · WKN 867622 · ISIN US4461501045 | 1,87 % |
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053 | 1,86 % |
Toast Aktie · WKN A3C3Y4 · ISIN US8887871080 | 1,86 % |
| Summe: | 19,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 231,358 EUR -1,430 EUR · -0,61 % heute, 08:08:48 · unbekannt | -1,430 EUR · -0,61 % | 229,068 EUR heute, 08:08:48 · 50 Stk. | 233,648 EUR heute, 08:08:48 · 50 Stk. | 4,580 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 272,930 USD +1,980 USD · +0,73 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,980 USD · +0,73 % | 272,930 USD 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 272,930 USD 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 233,671 EUR +1,040 EUR · +0,45 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,040 EUR · +0,45 % | 233,671 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 233,671 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 229,415 EUR -3,253 EUR · -1,40 % heute, 07:35:40 · 0 Stk. | -3,253 EUR · -1,40 % | 229,067 EUR heute, 08:08:48 · 50 Stk. | 233,648 EUR heute, 08:08:48 · 50 Stk. | 4,581 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,28 % | 14,72 % | 20,76 % | 18,91 % | 19,52 % | 20,70 % |
| Maximaler Verlust | -4,73 % | -5,00 % | -23,22 % | -23,22 % | -28,31 % | -44,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 272,93 | 272,93 | 282,60 | 282,60 | 282,60 | 282,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 256,49 | 251,99 | 216,98 | 192,20 | 180,73 | 119,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 264,69 | 261,58 | 260,39 | 241,79 | 236,98 | 210,16 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +4,14 % | +2,50 % | +12,01 % | +57,07 % | +91,96 % |
| Relativer Return | -2,51 % | -4,26 % | -3,63 % | -4,81 % | -12,28 % | -25,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,51 % | -1,44 % | -0,31 % | -0,14 % | -0,22 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,76 % | +14,81 % | +12,84 % | -10,54 % | +28,28 % | +9,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,47 % | +0,44 % | +0,20 % | +0,48 % | +0,31 % |
| Excess Return | +4,91 % | +18,46 % | +27,66 % | +16,64 % | +55,72 % | +91,73 % |