Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- WKN
- A0F5D0
- ISIN
- LU0154245673
•
236,523 EUR
-0,480 EUR-0,20 %
Geld
236,366 EUR
(150 Stk.)
Brief
240,809 EUR
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Fondsvolumen
84,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 4,020 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,840 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 3,230 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070 | 2,53 % |
Baker Hughes Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 2,12 % |
Rockwell Automation Aktie · WKN 903978 · ISIN US7739031091 | 2,10 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 2,06 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 2,00 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 1,89 % |
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 1,87 % |
CBRE Group Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098 | 1,82 % |
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063 | 1,77 % |
MongoDB Aktie · WKN A2DYB1 · ISIN US60937P1066 | 1,76 % |
| Summe: | 19,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGeoff Dailey
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen84,65 Mio. USD72,89 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 238,587 EUR -0,821 EUR · -0,34 % heute, 13:15:52 · unbekannt | -0,821 EUR · -0,34 % | 236,366 EUR heute, 13:15:52 · 150 Stk. | 240,808 EUR heute, 13:15:52 · 150 Stk. | 4,442 EUR 1,84 % | |
KVG Echtzeit | – | 277,610 USD +2,080 USD · +0,75 % 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,080 USD · +0,75 % | 277,610 USD 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 277,610 USD 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 237,965 EUR +1,001 EUR · +0,42 % 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,001 EUR · +0,42 % | 237,965 EUR 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 237,965 EUR 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 236,523 EUR -0,480 EUR · -0,20 % heute, 13:17:29 · 0 Stk. | -0,480 EUR · -0,20 % | 236,366 EUR heute, 13:15:52 · 150 Stk. | 240,809 EUR heute, 13:15:52 · 150 Stk. | 4,443 EUR 1,85 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,25 % | 14,26 % | 20,74 % | 17,51 % | 19,31 % | 20,50 % |
| Maximaler Verlust | -4,53 % | -5,85 % | -23,22 % | -23,22 % | -28,31 % | -44,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 277,31 | 278,03 | 282,60 | 282,60 | 282,60 | 282,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 261,76 | 261,76 | 216,98 | 204,94 | 188,94 | 119,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 270,77 | 273,17 | 263,00 | 247,64 | 241,22 | 213,17 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,06 % | +2,74 % | -9,32 % | +14,79 % | +47,65 % | +81,59 % |
| Relativer Return | +0,37 % | -2,08 % | -2,67 % | -7,98 % | -8,94 % | -27,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | -0,70 % | -0,22 % | -0,23 % | -0,16 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,05 % | +14,81 % | +12,84 % | -10,54 % | +28,28 % | +9,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,44 % | +0,36 % | +0,22 % | +0,39 % | +0,32 % |
| Excess Return | -2,47 % | +17,20 % | +21,05 % | +18,55 % | +43,11 % | +90,80 % |