Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- WKN
- A0F5D0
- ISIN
- LU0154245673
•
235,820 EUR
+1,847 EUR+0,79 %
Geld
233,310 EUR
(50 Stk.)
Brief
237,976 EUR
(50 Stk.)
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Fondsvolumen
87,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 4,020 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,840 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 3,230 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CBRE Group Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098 | 2,16 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 2,15 % |
Rockwell Automation Aktie · WKN 903978 · ISIN US7739031091 | 2,12 % |
CoStar Group Aktie · WKN 922134 · ISIN US22160N1090 | 2,00 % |
Baker Hughes Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 1,98 % |
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070 | 1,94 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 1,92 % |
Huntington Bancshares Aktie · WKN 867622 · ISIN US4461501045 | 1,87 % |
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053 | 1,86 % |
Toast Aktie · WKN A3C3Y4 · ISIN US8887871080 | 1,86 % |
| Summe: | 19,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGeoff Dailey
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen87,81 Mio. USD74,26 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 235,643 EUR -0,507 EUR · -0,21 % 19.09.2025, 22:59:02 · unbekannt | -0,507 EUR · -0,21 % | 233,310 EUR 19.09.2025, 22:59:02 · 50 Stk. | 237,976 EUR 19.09.2025, 22:59:02 · 50 Stk. | 4,666 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 274,310 USD -0,600 USD · -0,22 % 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,600 USD · -0,22 % | 274,310 USD 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 274,310 USD 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 231,975 EUR +0,393 EUR · +0,17 % 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,393 EUR · +0,17 % | 231,975 EUR 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 231,975 EUR 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 234,870 EUR +2,970 EUR · +1,28 % 19.09.2025, 08:23:47 · 0 Stk. | +2,970 EUR · +1,28 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,37 % | 14,50 % | 20,61 % | 18,70 % | 19,42 % | 20,64 % |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -5,00 % | -23,22 % | -23,22 % | -28,31 % | -44,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 277,74 | 277,74 | 282,60 | 282,60 | 282,60 | 282,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 262,82 | 252,75 | 216,98 | 192,20 | 180,73 | 119,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 270,84 | 265,38 | 261,42 | 242,87 | 237,90 | 210,77 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,57 % | +5,38 % | +1,24 % | +16,50 % | +56,87 % | +90,36 % |
| Relativer Return | +0,03 % | -3,79 % | -3,69 % | -3,84 % | -13,60 % | -24,87 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | -1,28 % | -0,31 % | -0,11 % | -0,24 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,44 % | +14,81 % | +12,84 % | -10,54 % | +28,28 % | +9,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,48 % | +0,52 % | +0,23 % | +0,50 % | +0,31 % |
| Excess Return | +5,04 % | +19,12 % | +32,86 % | +19,65 % | +58,63 % | +91,18 % |