Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

219,187 EUR
-1,801 EUR-0,82 %
Geld
217,816 EUR
(50 Stk.)
Brief
222,172 EUR
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Fondsvolumen
83,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2025
Ausschüttend
4,020 USD
19.04.2024
Ausschüttend
3,840 USD
19.04.2023
Ausschüttend
3,230 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Consorsbank
flatex

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS

WertpapiernameAnteil
Arthur J Gallagher & Co.
Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097
2,43 %
Hilton Worldwide
Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033
2,11 %
Darden Restaurants
Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053
1,99 %
US Foods Holding
Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099
1,97 %
Rockwell Automation
Aktie · WKN 903978 · ISIN US7739031091
1,85 %
CBRE Group
Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098
1,82 %
Intercontinental Exchange
Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049
1,82 %
Axis Capital
Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099
1,79 %
Huntington Bancshares
Aktie · WKN 867622 · ISIN US4461501045
1,77 %
Neurocrine Biosciences
Aktie · WKN 900964 · ISIN US64125C1099
1,76 %
Summe:19,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS

  • Fondsvolumen
    83,60 Mio. USD73,96 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS

Volatilität
1 Monat
20,78 %
3 Monate
32,65 %
1 Jahr
21,03 %
3 Jahre
20,26 %
5 Jahre
19,78 %
10 Jahre
20,83 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-18,64 %
1 Jahr
-23,22 %
3 Jahre
-23,22 %
5 Jahre
-28,31 %
10 Jahre
-44,89 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
257,55
3 Monate
266,69
1 Jahr
282,60
3 Jahre
282,60
5 Jahre
282,60
10 Jahre
282,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
228,92
3 Monate
216,98
1 Jahr
216,98
3 Jahre
188,94
5 Jahre
162,29
10 Jahre
119,86
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
245,14
3 Monate
246,33
1 Jahr
258,13
3 Jahre
237,38
5 Jahre
232,55
10 Jahre
207,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität20,78 %32,65 %21,03 %20,26 %19,78 %20,83 %
Maximaler Verlust-2,86 %-18,64 %-23,22 %-23,22 %-28,31 %-44,89 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %50,00 %56,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)257,55266,69282,60282,60282,60282,60
Tiefstkurs (in EUR)228,92216,98216,98188,94162,29119,86
Durchschnittspreis (in EUR)245,14246,33258,13237,38232,55207,95

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,09 %
3 Monate
-11,44 %
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
+20,63 %
5 Jahre
+60,44 %
10 Jahre
+53,38 %
Relativer Return
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-2,88 %
3 Jahre
+3,03 %
5 Jahre
-7,93 %
10 Jahre
-27,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,27 %
Performance im Jahr
2025
-11,40 %
2024
+14,81 %
2023
+12,84 %
2022
-10,54 %
2021
+28,28 %
2020
+9,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
-4,37 %
2 Jahre
+11,80 %
3 Jahre
+27,67 %
4 Jahre
+14,31 %
5 Jahre
+67,73 %
10 Jahre
+49,50 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+10,09 %-11,44 %-5,05 %+20,63 %+60,44 %+53,38 %
Relativer Return+0,16 %+0,24 %-2,88 %+3,03 %-7,93 %-27,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,16 %+0,08 %-0,24 %+0,08 %-0,14 %-0,27 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-11,40 %+14,81 %+12,84 %-10,54 %+28,28 %+9,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,21 %+0,31 %+0,41 %+0,17 %+0,56 %+0,19 %
Excess Return-4,37 %+11,80 %+27,67 %+14,31 %+67,73 %+49,50 %

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS