Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

WKN: A0H06Z
A0H06Z

ISIN: LU0154245913
LU0154245913

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A0H06Z
A0H06Z

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0154245913
LU0154245913

06.12.2024, 08:00:00 •

44,410 EUR

+0,310 EUR+0,70 %

Geld

44,410 EUR

Brief

44,410 EUR

Fondsvolumen

76,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004	2,27 %
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033	2,27 %
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091	2,24 %
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	2,20 %
CBRE Group Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098	2,05 %
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099	2,00 %
Gartner Aktie · WKN 887957 · ISIN US3666511072	1,99 %
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030	1,84 %
Rockwell Automation Aktie · WKN 903978 · ISIN US7739031091	1,83 %
Huntington Bancshares Aktie · WKN 867622 · ISIN US4461501045	1,79 %
Summe:	20,48 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0154245913 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0251807045	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0212196652	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1022399627	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0154245756	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0154245673	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1920352447	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0925122581	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0154246218	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Geoff Dailey
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
76,61 Mio. USD72,38 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Januar 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	46,910 USD +0,280 USD · +0,60 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 USD · +0,60 %	46,910 USD 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	46,910 USD 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	44,410 EUR +0,310 EUR · +0,70 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,310 EUR · +0,70 %	44,410 EUR 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	44,410 EUR 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
15,39 %
3 Monate
13,36 %
1 Jahr
15,09 %
3 Jahre
20,19 %
5 Jahre
23,30 %
10 Jahre
20,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-7,65 %
3 Jahre
-26,31 %
5 Jahre
-39,66 %
10 Jahre
-43,47 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,13
3 Monate
47,13
1 Jahr
47,13
3 Jahre
47,13
5 Jahre
47,13
10 Jahre
47,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
43,90
3 Monate
41,44
1 Jahr
37,37
3 Jahre
29,72
5 Jahre
17,54
10 Jahre
17,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
45,80
3 Monate
44,17
1 Jahr
42,11
3 Jahre
37,69
5 Jahre
35,31
10 Jahre
30,22

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,39 %	13,36 %	15,09 %	20,19 %	23,30 %	20,32 %
Maximaler Verlust	-2,36 %	-2,91 %	-7,65 %	-26,31 %	-39,66 %	-43,47 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13
Tiefstkurs (in EUR)	43,90	41,44	37,37	29,72	17,54	17,54
Durchschnittspreis (in EUR)	45,80	44,17	42,11	37,69	35,31	30,22

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,51 %
3 Monate
+16,14 %
1 Jahr
+27,49 %
3 Jahre
+29,21 %
5 Jahre
+81,84 %
10 Jahre
+135,32 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-4,38 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-23,64 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
+20,46 %
2023
+14,05 %
2022
-9,50 %
2021
+29,78 %
2020
+10,29 %
2019
+19,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+20,97 %
2 Jahre
+33,26 %
3 Jahre
+22,56 %
4 Jahre
+46,29 %
5 Jahre
+74,65 %
10 Jahre
+98,75 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,51 %	+16,14 %	+27,49 %	+29,21 %	+81,84 %	+135,32 %
Relativer Return	-0,26 %	-2,39 %	-4,38 %	+0,17 %	+0,06 %	-23,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,26 %	-0,80 %	-0,37 %	+0,00 %	+0,00 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+20,46 %	+14,05 %	-9,50 %	+29,78 %	+10,29 %	+19,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,38 %	+0,99 %	+0,35 %	+0,53 %	+0,51 %	+0,34 %
Excess Return	+20,97 %	+33,26 %	+22,56 %	+46,29 %	+74,65 %	+98,75 %

BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds US Mid Cap - I USD ACC