Strukturierte Fonds • Garantiefonds open end
BNP Paribas Funds Seasons - I EUR ACC
- WKN
- A3C8R0
- ISIN
- LU1956161753
• KVG
159,660 EUR
-0,580 EUR-0,36 %
Geld
159,660 EUR
Brief
159,660 EUR
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Fondsvolumen
693,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Seasons - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENI | 8,31 % |
| ORANGE SA | 7,10 % |
| BNP PARIBAS SA | 7,03 % |
| ENGIE SA | 4,90 % |
| TOTALENERGIES | 4,82 % |
| UNICREDIT | 4,40 % |
| CREDIT AGRICOLE SA | 4,12 % |
| INTESA SANPAOLO | 4,04 % |
| AMUNDI SA | 3,81 % |
| VEOLIA ENVIRON. SA | 3,50 % |
| Summe: | 52,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Seasons - I EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Seasons - I EUR ACC
Ziel des Produkts ist zum einen die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens über die Teilhabe an der Performance von Aktienmärkten der Eurozone und zum andern die Minimierung des Risikos eines sinkenden Nettoinventarwerts des Produkts. Das Produkt wird unter Portfolioabsicherungstechniken mit dem Ziel verwaltet, unter Berücksichtigung von Kapitalschutzeinschränkungen und Markterwartungen des Portfoliomanagers das Engagement in 'Vermögenswerten mit geringem Risiko'und in 'riskanten Vermögenswerten'aufeinander abzustimmen. Es besteht aus einer Anlage in ein Portfolio aus Aktienwerten (mindestens 75 % des Vermögens des Produkts), dessen Wertentwicklung durch den Einsatz von TRS gegen die Wertentwicklung eines monetären Zinssatzes in OGAW (einschließlich OGAW ETF, die gegenüber dem Referenzindex abgesichert sind) oder OGA ausgetauscht wird, sowie in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und kurzfristige Instrumente mit einer Laufzeit von höchstens 18 Monaten (bis zu 25 % des Vermögens des Produkts).
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Seasons - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRaphael Lorenz
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen693,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds open end? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Seasons - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,01 % | 12,73 % | 16,39 % | 13,49 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,37 % | -4,83 % | -15,14 % | -15,14 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 153,41 | 148,02 | 127,00 | 103,89 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,29 | 152,92 | 145,32 | 129,27 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Seasons - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,69 % | +5,59 % | +19,96 % | +52,07 % | – | – |
| Relativer Return | +2,47 % | +1,67 % | +14,22 % | -6,35 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,47 % | +0,55 % | +1,11 % | -0,18 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,33 % | +20,51 % | +8,80 % | +19,36 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +0,92 % | +0,96 % | – | – | – |
| Excess Return | +20,53 % | +30,36 % | +46,31 % | – | – | – |