BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - IT1 ACC
- WKN
- A3ECLF
- ISIN
- LU2594160355
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - IT1 ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| REP BAL8VJ563 31/03/2025 SOG 4.36 | 6,18 % |
| TD BANCO SANTANDER SA 03-MAR-2025 | 5,80 % |
| REP BAL8RXP24 03/03/2025 SOG 4.35 | 2,71 % |
| REP US91282CLK52 03/03/2025 4.35 | 2,33 % |
| TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-MAR-2025 | 2,32 % |
| KBC BANK NV 03-MAR-2025 | 2,32 % |
| REP BAL8VQ534 03/04/2025 SOG 4.36 | 2,32 % |
| KFW INTERNATIONAL FINANCE INC 30-MAY-2025 | 1,91 % |
| REP TREASURY NOTE | 1,56 % |
| REP US91282CLX73 28/03/2025 4.36 | 1,56 % |
| Summe: | 29,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - IT1 ACC
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - IT1 ACC
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - IT1 ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,185 USD +0,013 USD · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 USD · +0,01 % | 110,185 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 110,185 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 97,581 EUR +0,365 EUR · +0,38 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,365 EUR · +0,38 % | 97,581 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 97,581 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - IT1 ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,18 % | 0,19 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,12 | 110,12 | 110,12 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,72 | 108,91 | 104,87 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,93 | 109,51 | 107,60 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - IT1 ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | -7,08 % | +0,58 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,00 % | +12,84 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,32 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,60 % | – | – | – | – | – |