Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
- WKN
- A0RDFF
- ISIN
- LU0167239598
•
134,363 EUR
+0,963 EUR+0,72 %
Geld
134,363 EUR
Brief
134,363 EUR
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Fondsvolumen
12,70 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TD BANCO SANTANDER SA 03-JUN-2024 | 5,29 % |
| TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | 3,25 % |
| REP BAL7UPR27 10/06/2024 SOG 5.35 | 2,45 % |
| TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-JUN-2024 | 2,44 % |
| REP BAL7VHVS2 17/06/2024 SOG 5.35 | 2,04 % |
| REP BAL7UJLA9 07/06/2024 SOG 5.36 | 2,04 % |
| REP BAL7VUEP8 17/06/2024 SOG 5.35 | 2,04 % |
| NRW BANK 16-AUG-2024 | 2,01 % |
| REP BAL7UPR76 10/06/2024 SOG 5.35 | 1,63 % |
| DZ PRIVATBANK SA 04-JUN-2024 | 1,63 % |
| Summe: | 24,82 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.