Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - X ACC
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129,852 EUR
+0,547 EUR+0,42 %
Geld
129,852 EUR
Brief
129,852 EUR
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Fondsvolumen
11,48 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TD BANCO SANTANDER SA 01-SEP-2023 | 7,97 % |
| TD CREDIT AGRICOLE SA 01-SEP-2023 | 5,14 % |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | 3,08 % |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) 18-SEP-2023 | 3,08 % |
| ERSTE GROUP BANK AG 06-SEP-2023 | 2,57 % |
| DZ PRIVATBANK SA 01-SEP-2023 | 2,57 % |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONS 31-OCT-2023 | 2,55 % |
| TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-SEP-2023 | 2,06 % |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 03-OCT-2023 | 2,05 % |
| BNG BANK NV 16-OCT-2023 | 2,04 % |
| Summe: | 33,11 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - X ACC
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.